| x | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | ||||
| ¨ | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | ||||
| Maryland | 26-1630040 | |||||||
| (State of Incorporation) | (I.R.S. Employer Identification Number) | |||||||
3025 JFK Boulevard, OFC 500 Philadelphia, Pennsylvania | 19104 | |||||||
| (Address of principal executive offices) | (Zip Code) | |||||||
| Large accelerated filer | x | Accelerated filer | ¨ | ||||||||
| Non-accelerated filer | ¨ | Smaller reporting company | ¨ | ||||||||
| Emerging growth company | ¨ | ||||||||||
| Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act. | ||||||||||||||
| Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | ||||||||||||
| Common stock, par value $0.001 | FSK | New York Stock Exchange | ||||||||||||
| Page | ||||||||
PART I—FINANCIAL INFORMATION | ||||||||
| ITEM 1. | ||||||||
| ITEM 2. | ||||||||
| ITEM 3. | ||||||||
| ITEM 4. | ||||||||
PART II—OTHER INFORMATION | ||||||||
| ITEM 1. | ||||||||
| ITEM 1A. | ||||||||
| ITEM 2. | ||||||||
| ITEM 3. | ||||||||
| ITEM 4. | ||||||||
| ITEM 5. | ||||||||
| ITEM 6. | ||||||||
| June 30, 2026 | December 31, 2025 | |||||||||||||
| (Unaudited) | ||||||||||||||
| Assets | ||||||||||||||
| Investments, at fair value | ||||||||||||||
Non-controlled/unaffiliated investments (amortized cost—$7,393 and $8,406, respectively) | $ | 6,864 | $ | 8,164 | ||||||||||
Non-controlled/affiliated investments (amortized cost—$743 and $929, respectively) | 765 | 855 | ||||||||||||
Controlled/affiliated investments (amortized cost—$4,469 and $4,406, respectively) | 3,789 | 3,990 | ||||||||||||
Total investments, at fair value (amortized cost—$12,605 and $13,741, respectively) | 11,418 | 13,009 | ||||||||||||
| Cash and cash equivalents | 107 | 181 | ||||||||||||
Foreign currency, at fair value (cost—$2 and $27, respectively) | 2 | 27 | ||||||||||||
| Receivable for investments sold and repaid | 310 | 313 | ||||||||||||
| Income receivable | 89 | 98 | ||||||||||||
| Unrealized appreciation on foreign currency forward contracts | 1 | — | ||||||||||||
| Deferred financing costs | 31 | 32 | ||||||||||||
| Prepaid expenses and other assets | 36 | 69 | ||||||||||||
| Total assets | $ | 11,994 | $ | 13,729 | ||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||
| Payable for investments purchased | $ | 1 | $ | 8 | ||||||||||
Debt (net of deferred financing costs and discount of $50 and $45, respectively) | 6,471 | 7,634 | ||||||||||||
| Unrealized depreciation on foreign currency forward contracts | 3 | 10 | ||||||||||||
| Stockholder distributions payable | 118 | — | ||||||||||||
| Management fees payable | 44 | 50 | ||||||||||||
| Subordinated income incentive fees payable | 12 | 28 | ||||||||||||
| Administrative services expense payable | 3 | 1 | ||||||||||||
| Interest payable | 61 | 77 | ||||||||||||
| Other accrued expenses and liabilities | 13 | 72 | ||||||||||||
| Total liabilities | 6,726 | 7,880 | ||||||||||||
Commitments and contingencies (Note 10) | ||||||||||||||
Preferred stock, $0.001 par value per share, 50,000,000 shares authorized, respectively; 6,000,000 and 0 Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock, Series A shares, $0.001 par value per share, $25.00 liquidation preference per share, issued and outstanding, respectively | 150 | — | ||||||||||||
| Stockholders’ equity | ||||||||||||||
Common stock, $0.001 par value per share, 750,000,000 shares authorized, respectively, 279,688,633 and 280,066,433 shares issued and outstanding, respectively | 0 | 0 | ||||||||||||
| Capital in excess of par value | 9,195 | 9,199 | ||||||||||||
| Retained earnings (accumulated deficit) | (4,077) | (3,350) | ||||||||||||
| Total stockholders’ equity | 5,118 | 5,849 | ||||||||||||
| Total liabilities, preferred stock and stockholders’ equity | $ | 11,994 | $ | 13,729 | ||||||||||
| Net asset value per share of common stock at period end | $ | 18.30 | $ | 20.89 | ||||||||||
| Three Months Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
| June 30, | June 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Investment income | ||||||||||||||||||||||||||
| From non-controlled/unaffiliated investments: | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest income | $ | 166 | $ | 224 | $ | 343 | $ | 441 | ||||||||||||||||||
| Paid-in-kind interest income | 8 | 15 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Fee income | 4 | 9 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Dividend and other income | 2 | 12 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| From non-controlled/affiliated investments: | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest income | 2 | 8 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Paid-in-kind interest income | 13 | 18 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Fee income | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dividend and other income | — | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| From controlled/affiliated investments: | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest income | 7 | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Paid-in-kind interest income | 21 | 20 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Fee income | 1 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||
| Dividend and other income | 66 | 73 | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||
| Total investment income | 290 | 398 | 594 | 798 | ||||||||||||||||||||||
| Operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||
| Management fees | 44 | 53 | 92 | 105 | ||||||||||||||||||||||
| Subordinated income incentive fees | 23 | 36 | 48 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Administrative services expenses | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Accounting and administrative fees | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Interest expense | 101 | 125 | 206 | 238 | ||||||||||||||||||||||
| Other general and administrative expenses | 7 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Total operating expenses | 179 | 225 | 366 | 438 | ||||||||||||||||||||||
| Subordinated income incentive fee waiver | (11) | — | (11) | — | ||||||||||||||||||||||
| Net expenses | 168 | 225 | 355 | 438 | ||||||||||||||||||||||
| Net investment income | 122 | 173 | 239 | 360 | ||||||||||||||||||||||
| Realized and unrealized gain/loss | ||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investments: | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-controlled/unaffiliated investments | (5) | (66) | (46) | (106) | ||||||||||||||||||||||
| Non-controlled/affiliated investments | (72) | (1) | (170) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Controlled/affiliated investments | — | (68) | (56) | (55) | ||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | — | (3) | (4) | (3) | ||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on foreign currency | (4) | (6) | (9) | (5) | ||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments: | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-controlled/unaffiliated investments | (47) | 58 | (286) | 116 | ||||||||||||||||||||||
| Non-controlled/affiliated investments | 85 | (62) | 95 | (82) | ||||||||||||||||||||||
| Controlled/affiliated investments | (116) | (151) | (264) | (203) | ||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | (1) | (10) | 8 | (20) | ||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | 6 | (59) | 20 | (85) | ||||||||||||||||||||||
| Total net realized and unrealized gain (loss) | (154) | (368) | (712) | (435) | ||||||||||||||||||||||
| Provision for taxes on investments | — | (11) | — | (11) | ||||||||||||||||||||||
| Realized loss on extinguishment of debt | (2) | (3) | (2) | (3) | ||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | (34) | $ | (209) | $ | (475) | $ | (89) | ||||||||||||||||||
| Three Months Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
| June 30, | June 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations (Earnings (Losses) per share of common stock)—basic | $ | (0.13) | $ | (0.75) | $ | (1.70) | $ | (0.32) | ||||||||||||||||||
| Weighted average shares of common stock outstanding—basic | 280,060,267 | 280,066,433 | 280,063,316 | 280,066,433 | ||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations (Earnings (Losses) per share of common stock)—diluted | $ | (0.13) | $ | (0.75) | $ | (1.70) | $ | (0.32) | ||||||||||||||||||
| Weighted average shares of common stock outstanding—diluted | 280,235,393 | 280,066,433 | 280,151,363 | 280,066,433 | ||||||||||||||||||||||
| Three Months Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
| June 30, | June 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Operations | ||||||||||||||||||||||||||
| Net investment income (loss) | $ | 122 | $ | 173 | $ | 239 | $ | 360 | ||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investments, foreign currency forward contracts and foreign currency | (83) | (158) | (287) | (175) | ||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments and foreign currency forward contracts | (79) | (165) | (447) | (189) | ||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | 6 | (59) | 20 | (85) | ||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (34) | (209) | (475) | (89) | ||||||||||||||||||||||
| Stockholder distributions | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributions to common stockholders | (118) | (196) | (252) | (392) | ||||||||||||||||||||||
| Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions | (118) | (196) | (252) | (392) | ||||||||||||||||||||||
| Capital share transactions | ||||||||||||||||||||||||||
| Repurchases of common stock | (4) | — | (4) | — | ||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | (4) | — | (4) | — | ||||||||||||||||||||||
| Total increase (decrease) in net assets | (156) | (405) | (731) | (481) | ||||||||||||||||||||||
| Net assets at beginning of period | 5,274 | 6,546 | 5,849 | 6,622 | ||||||||||||||||||||||
| Net assets at end of period | $ | 5,118 | $ | 6,141 | $ | 5,118 | $ | 6,141 | ||||||||||||||||||
| Six Months Ended | |||||||||||||||||
| June 30, | |||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||||
| Cash flows from operating activities | |||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | (475) | $ | (89) | |||||||||||||
| Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||
| Purchases of investments | (1,096) | (3,104) | |||||||||||||||
| Paid-in-kind interest | (80) | (116) | |||||||||||||||
| Proceeds from sales and repayments of investments | 2,047 | 2,763 | |||||||||||||||
| Net realized (gain) loss on investments | 272 | 153 | |||||||||||||||
| Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | 455 | 169 | |||||||||||||||
| Net change in unrealized (appreciation) depreciation on foreign currency forward contracts | (8) | 20 | |||||||||||||||
| Realized loss on extinguishment of debt | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Accretion of discount | (11) | (23) | |||||||||||||||
| Amortization of deferred financing costs and discount | 9 | 11 | |||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on foreign currency translation | (10) | 108 | |||||||||||||||
| (Increase) decrease in receivable for investments sold and repaid | — | (134) | |||||||||||||||
| (Increase) decrease in income receivable | 9 | (7) | |||||||||||||||
| (Increase) decrease in prepaid expenses and other assets | 4 | (16) | |||||||||||||||
| Increase (decrease) in payable for investments purchased | — | 1 | |||||||||||||||
| Increase (decrease) in management fees payable | (6) | — | |||||||||||||||
| Increase (decrease) in subordinated income incentive fees payable | (16) | 1 | |||||||||||||||
| Increase (decrease) in administrative services expense payable | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Increase (decrease) in interest payable | (16) | (28) | |||||||||||||||
| Increase (decrease) in other accrued expenses and liabilities | (61) | (25) | |||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,021 | (310) | |||||||||||||||
| Cash flows from financing activities | |||||||||||||||||
| Issuance of Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock, Series A | 150 | — | |||||||||||||||
| Repurchases of common stock | (2) | — | |||||||||||||||
| Distributions to common stockholders | (134) | (196) | |||||||||||||||
| Borrowings under financing arrangements | 2,481 | 5,500 | |||||||||||||||
| Repayments of financing arrangements | (3,600) | (4,971) | |||||||||||||||
| Deferred financing costs paid | (15) | (7) | |||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) financing activities | (1,120) | 326 | |||||||||||||||
Effect of exchange rate changes on cash | — | — | |||||||||||||||
| Total increase (decrease) in cash, cash equivalents, restricted cash and foreign currency | (99) | 16 | |||||||||||||||
| Cash, cash equivalents, restricted cash and foreign currency at beginning of period | 208 | 296 | |||||||||||||||
Cash, cash equivalents, restricted cash and foreign currency at end of period(1) | $ | 109 | $ | 312 | |||||||||||||
| Supplemental information | |||||||||||||||||
| Federal income taxes paid during the period | $ | 0 | $ | 7 | |||||||||||||
| Interest paid during the period | $ | 213 | $ | 255 | |||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—131.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Pillar Global Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 6.0% | 0.8% | 11/2026 | $ | 7.7 | $ | 7.7 | $ | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Pillar Global Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 6.0% | 0.8% | 11/2027 | 121.5 | 121.3 | 104.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Pillar Global Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 6.0% | 0.8% | 11/2026 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC | (ad)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 01/2031 | 15.6 | 15.1 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC | (ad)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | 1.0% | 01/2031 | 20.8 | 20.2 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC | (ad)(x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2031 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC | (ad)(x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2031 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aareon AG | (v)(w) | Software & Services | E | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 1.8% PIK) | 0.0% | 09/2031 | € | 3.5 | 3.9 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aareon AG | (w)(x) | Software & Services | E | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 1.8% PIK) | 0.0% | 09/2031 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actium Holdings Ltd (fka Alpha Financial Markets Consulting) | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SA | + | 4.8% | 0.0% | 08/2031 | £ | 4.5 | 5.8 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.5% | 1.0% | 08/2026 | $ | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.5% | 1.0% | 05/2027 | 44.7 | 44.3 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.5% | 1.0% | 08/2026 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB | (aa)(v)(w) | Software & Services | E | + | 4.3% | 0.0% | 05/2031 | € | 5.0 | 5.4 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | SA | + | 5.0% | 0.0% | 06/2031 | £ | 51.4 | 65.0 | 62.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | SR | + | 5.0% | 0.0% | 06/2031 | SEK | 161.1 | 14.9 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 06/2031 | $ | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.7% | 06/2031 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGS Health LLC | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 4.3% | 0.5% | 08/2032 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGS Health LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2032 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGS Health LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2032 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | (ad)(v) | Insurance | SF | + | 6.3% | (5.3% PIK | / 5.3% PIK) | 1.0% | 02/2030 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | (ad)(x) | Insurance | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | (ad)(x) | Insurance | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lign Assurance LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 08/2032 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lign Assurance LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 08/2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Vision Partners Corp | (k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 09/2027 | 89.1 | 88.9 | 89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Vision Partners Corp | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 09/2026 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Service Partners LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Service Partners LLC | (k)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2030 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Service Partners LLC | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2030 | 92.3 | 91.6 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Service Partners LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcfield Acquisition Corp | (x) | Capital Goods | SF | + | 5.0% | 0.5% | 10/2031 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atwell LLC | (p)(v) | Capital Goods | SF | + | 5.0% | 0.8% | 04/2033 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atwell LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 5.0% | 0.8% | 04/2033 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | (ad)(v)(w) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | PIK | 1.0% | 09/2026 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | (ad)(v)(w)(y)(z) | Capital Goods | SF | + | 7.0% | PIK | 1.0% | 09/2026 | 100.3 | 94.6 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | (ad)(v)(w) | Capital Goods | SF | + | 7.0% | PIK | 1.0% | 09/2028 | $ | 3.8 | $ | 3.8 | $ | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVE Holdings I Corp (fka Amerivet Partners Management Inc) | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2028 | 66.6 | 66.5 | 59.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVE Holdings I Corp (fka Amerivet Partners Management Inc) | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2028 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta LLC | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.2% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.5% | 07/2031 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.2% | 0.5% | 07/2030 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.3% | 0.5% | 07/2030 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.2% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.5% | 07/2031 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCA Marketplace Ltd | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SA | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.0% | 03/2031 | £ | 1.7 | 2.1 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCA Marketplace Ltd | (v)(w) | Commercial & Professional Services | E | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.0% | 04/2031 | € | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc | (ac)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 15.0% | 07/2029 | $ | 16.9 | 16.9 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGB Group LLC | (l)(v) | Media & Entertainment | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGB Group LLC | (x) | Media & Entertainment | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGB Group LLC | (x) | Media & Entertainment | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC | (k)(l)(p)(v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 03/2032 | 116.7 | 116.2 | 113.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 03/2032 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 03/2032 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Education LLC | (k)(l)(v) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 05/2031 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Education LLC | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 05/2030 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrex Corp | (k)(l)(v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrex Corp | (v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrex Corp | (v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrex Corp | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 07/2030 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 07/2031 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (v) | Commercial & Professional Services | E | + | 4.5% | 0.5% | 07/2031 | € | 2.4 | 2.5 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 07/2030 | $ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 07/2031 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (k)(l)(v) | Consumer Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 12/2029 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (x) | Consumer Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 12/2028 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civica Group Ltd | (v)(w) | Software & Services | SA | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 2.1% PIK) | 0.0% | 08/2030 | £ | 3.5 | 4.7 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civica Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SA | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 2.1% PIK) | 0.0% | 08/2030 | 4.0 | 4.8 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civica Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SA | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 5.5% PIK) | 0.0% | 08/2030 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC | (k)(l)(p)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 02/2032 | $ | 80.5 | 80.5 | 80.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 02/2032 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 02/2031 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 02/2032 | $ | 24.5 | $ | 24.5 | $ | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAResult Consulting Inc | (k)(l) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAResult Consulting Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAResult Consulting Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAResult Consulting Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 06/2033 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 06/2033 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 06/2033 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClubCorp Club Operations Inc | (p) | Consumer Services | SF | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 06/2032 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClubCorp Club Operations Inc | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 06/2032 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClubCorp Club Operations Inc | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 06/2032 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com Laude Group Ltd | (v)(w) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2032 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com Laude Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2032 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com Laude Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2032 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com Laude Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 12/2032 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Inc | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 07/2031 | 50.9 | 50.6 | 48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 07/2031 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservice LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 02/2033 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservice LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 02/2033 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilium Safety Group AB | (w)(x) | Capital Goods | E | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.0% | 04/2031 | € | 9.8 | 10.5 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsearch Intermediate Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 6.0% | 1.0% | 04/2028 | $ | 30.1 | 29.4 | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSafe Global | (p)(v) | Transportation | SF | + | 5.8% | 0.8% | 12/2028 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSafe Global | (v) | Transportation | SA | + | 5.8% | 0.8% | 12/2028 | £ | 15.2 | 19.5 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSafe Global | (v) | Transportation | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2029 | $ | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSafe Global | (x) | Transportation | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2029 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyncly | (v)(w) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.0% | 04/2032 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyncly | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 1.9% PIK) | 0.0% | 04/2032 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyncly | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.0% | 04/2032 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedalus Finance GmbH | (aa)(v)(w) | Software & Services | E | + | 3.5% | 0.0% | 05/2030 | € | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental Care Alliance Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 06/2031 | $ | 10.0 | 9.4 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental Care Alliance Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.5% | (0.0% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 06/2031 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental365 LLC | (k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental365 LLC | (k)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental365 LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 05/2028 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental365 LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | (v) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 12/2029 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | (k)(l)(v) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 12/2030 | 29.3 | 29.1 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | (v) | Insurance | SF | + | 4.9% | 0.8% | 12/2030 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 12/2029 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | (x) | Insurance | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2030 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuBois Chemicals Inc | (k)(l)(v) | Materials | SF | + | 5.0% | 0.8% | 06/2031 | $ | 49.8 | $ | 49.6 | $ | 48.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuBois Chemicals Inc | (x) | Materials | SF | + | 5.0% | 0.8% | 06/2031 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc | (x) | Transportation | SF | + | 4.5% | 0.5% | 06/2032 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc | (x) | Transportation | SF | + | 4.5% | 0.5% | 06/2032 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envirotainer Ltd | (w)(x) | Transportation | E | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.0% | 07/2029 | € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp | (l)(v) | Technology Hardware & Equipment | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2029 | $ | 22.3 | 22.3 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp | (x) | Technology Hardware & Equipment | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2028 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexera Software LLC | (k)(l)(p)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 08/2032 | 59.8 | 59.7 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexera Software LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 08/2032 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexera Software LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.5% | 08/2032 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Follett Software Co | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2031 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Follett Software Co | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2030 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortnox AB | (w)(x) | Software & Services | SR | + | 4.3% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.0% | 06/2032 | SEK | 85.7 | 9.0 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Consumer Brands LLC | (k)(l)(v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 5.0% | 1.0% | 02/2029 | $ | 22.1 | 21.5 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Consumer Brands LLC | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 5.0% | 1.0% | 02/2029 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Risk Partners Corp | (v) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 10/2029 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Risk Partners Corp | (k)(l)(v) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 10/2030 | 79.9 | 79.5 | 79.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Risk Partners Corp | (x) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 10/2029 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Risk Partners Corp | (x) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 10/2030 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Road Safety LLC | (k)(l)(v) | Capital Goods | SF | + | 5.0% | (2.3% PIK | / 2.3% PIK) | 0.0% | 03/2032 | 106.7 | 106.2 | 103.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Road Safety LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 03/2032 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Road Safety LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.0% | 03/2032 | 15.7 | 15.7 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Road Safety LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 03/2032 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullsteam Holdings LLC | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 33.2 | 32.9 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullsteam Holdings LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2031 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullsteam Holdings LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 11.1 | 11.0 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullsteam Holdings LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2031 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2028 | 123.1 | 123.1 | 120.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 5.5% | 1.0% | 05/2028 | 65.9 | 65.9 | 63.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 5.8% | 1.0% | 05/2028 | 51.5 | 50.9 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galway Partners Holdings LLC | (v) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 09/2028 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galway Partners Holdings LLC | (k)(l)(p)(v) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 09/2028 | 77.9 | 77.3 | 77.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galway Partners Holdings LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 09/2028 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Electrification Software LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2033 | 25.2 | 25.1 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Electrification Software LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2033 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Datatech LP | (k)(l)(v) | Software & Services | SF | + | 6.3% | 1.0% | 06/2027 | 104.3 | 104.1 | 101.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigamon Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2028 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigamon Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2029 | 103.4 | 102.9 | 97.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigamon Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2028 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC | (ad)(v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 12.0% | PIK | 02/2027 | $ | 38.2 | $ | 34.1 | $ | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.5% | (2.0% PIK | / 2.0% PIK) | 0.8% | 01/2031 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 01/2031 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | (2.3% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 01/2031 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 01/2031 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | (2.3% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 01/2031 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Transportation Systems LLC | (v)(y)(z) | Transportation | SF | + | 6.0% | PIK | 1.0% | 07/2027 | 70.7 | 69.9 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Transportation Systems LLC | (v)(y)(z) | Transportation | SF | + | 6.0% | PIK | 1.0% | 07/2027 | 17.6 | 17.6 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Transportation Systems LLC | (v)(y)(z) | Transportation | SF | + | 6.5% | PIK | 1.0% | 07/2027 | 12.9 | 12.6 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Transportation Systems LLC | (x)(y)(z) | Transportation | SF | + | 6.0% | PIK | 1.0% | 07/2027 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibu Inc | (k)(l)(p)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2027 | 120.9 | 119.8 | 120.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibu Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2027 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency Inc | (v) | Insurance | SF | + | 4.5% | 1.0% | 06/2031 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency Inc | (x) | Insurance | SF | + | 4.5% | 1.0% | 06/2031 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highgate Hotels Inc | (k)(l)(v) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 11/2029 | 33.1 | 32.9 | 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highgate Hotels Inc | (v) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 11/2029 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highgate Hotels Inc | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 11/2029 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highgate Hotels Inc | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 11/2029 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | (0.0% PIK | / 6.0% PIK) | 1.0% | 06/2031 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | (0.0% PIK | / 6.0% PIK) | 1.0% | 06/2031 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc | (ad)(x) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | (0.0% PIK | / 6.0% PIK) | 1.0% | 06/2031 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homrich & Berg Inc | (v) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homrich & Berg Inc | (k)(v) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homrich & Berg Inc | (v) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 11/2031 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homrich & Berg Inc | (x) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homrich & Berg Inc | (x) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 11/2031 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (k)(l)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 66.2 | 66.0 | 66.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (p)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria Chimica Emiliana Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E | + | 5.8% | (1.0% PIK | / 1.0% PIK) | 0.0% | 09/2028 | € | 75.5 | 90.3 | 83.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 01/2032 | $ | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2032 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 1.8% PIK) | 0.5% | 11/2031 | A$ | 3.9 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insight Global LLC | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 09/2028 | $ | 57.1 | 56.8 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insight Global LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 09/2028 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 05/2028 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 1.0% | 05/2028 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 1.0% | 05/2028 | $ | 40.9 | $ | 40.9 | $ | 36.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 05/2028 | 21.1 | 21.1 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 1.0% | 05/2028 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Power Services LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2030 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Power Services LLC | (p)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 19.0 | 19.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Power Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2030 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Power Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Group LLC | (k)(l)(v) | Insurance | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 98.0 | 98.0 | 97.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Group LLC | (x) | Insurance | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Group LLC | (x) | Insurance | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J S Held LLC | (k)(l)(p)(v) | Insurance | SF | + | 4.8% | 1.0% | 06/2028 | 37.8 | 37.8 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J S Held LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.8% | 1.0% | 06/2028 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J S Held LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.8% | 1.0% | 06/2028 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeppesen Holdings LLC | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.5% | 10/2032 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC | (ad)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | PIK | 1.0% | 11/2028 | 229.6 | 226.8 | 226.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC | (ad)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | SF | + | 8.0% | PIK | 1.0% | 11/2028 | 107.9 | 94.3 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC | (k)(l)(v) | Insurance | SF | + | 4.3% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.8% | 08/2032 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC | (v) | Insurance | SF | + | 4.3% | 0.8% | 08/2032 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.3% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.8% | 08/2032 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.3% | 0.8% | 08/2032 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoires Vivacy SAS | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E | + | 6.7% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.0% | 03/2030 | € | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoires Vivacy SAS | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E | + | 6.7% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.0% | 03/2030 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Logistics Inc | (k)(v) | Transportation | SF | + | 4.8% | 0.8% | 05/2030 | $ | 6.9 | 6.8 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Logistics Inc | (k)(l)(v) | Transportation | SF | + | 4.8% | 0.8% | 05/2030 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Logistics Inc | (x) | Transportation | SF | + | 4.8% | 0.8% | 05/2029 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Logistics Inc | (x) | Transportation | SF | + | 4.8% | 0.8% | 05/2030 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning Experience Corp/The | (v) | Consumer Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 07/2032 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning Experience Corp/The | (x) | Consumer Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 07/2032 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legends Hospitality LLC | (v) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 08/2030 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legends Hospitality LLC | (p)(v) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | (2.8% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 51.6 | 51.1 | 51.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legends Hospitality LLC | (v) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legends Hospitality LLC | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 08/2030 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Likewize Corp | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 05/2029 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Likewize Corp | (w)(x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 05/2029 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF | + | 5.0% | PIK | 1.0% | 05/2031 | 51.1 | 51.0 | 51.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc | (ad)(v)(y)(z) | Media & Entertainment | SF | + | 6.0% | PIK | 1.0% | 05/2031 | 61.7 | 53.8 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc | (ad)(x) | Media & Entertainment | SF | + | 5.0% | PIK | 1.0% | 05/2031 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipari Foods LLC | (p) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF | + | 5.5% | 1.0% | 10/2031 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipari Foods LLC | (x) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF | + | 5.5% | 1.0% | 10/2031 | $ | 7.5 | $ | 7.5 | $ | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magna Legal Services LLC | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 11/2029 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magna Legal Services LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 11/2029 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 11/2028 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 11/2029 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAI Capital Management LLC | (v) | Financial Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAI Capital Management LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAI Capital Management LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAI Capital Management LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB2 Dental Solutions LLC | (k)(l)(p)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2031 | 156.0 | 155.2 | 155.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB2 Dental Solutions LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2031 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB2 Dental Solutions LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2031 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medallia Inc | (v)(y)(z) | Software & Services | SF | + | 6.0% | 0.8% | 10/2028 | 234.1 | 233.0 | 117.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med-Metrix | (k)(p)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 07/2032 | 78.0 | 77.7 | 76.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med-Metrix | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 07/2032 | 37.0 | 37.0 | 36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med-Metrix | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 07/2032 | 34.1 | 34.1 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer Advisors Inc | (k)(v) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 10/2030 | 44.0 | 44.0 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer Advisors Inc | (x) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 10/2030 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model N Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 06/2031 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model N Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 06/2031 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVEX Global Inc | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVEX Global Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2031 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVEX Global Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Home | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 12/2026 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Home | (v)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 10.0% | PIK | 1.0% | 12/2026 | 32.7 | 30.7 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc | (ad)(v) | Software & Services | SF | + | 7.5% | (0.0% PIK | / 7.5% PIK) | 1.0% | 08/2028 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEFCO Corp | (k)(l)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2033 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEFCO Corp | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2033 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEFCO Corp | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2033 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEFCO Corp | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2033 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 4.3% | 0.5% | 09/2032 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | (p)(v) | Software & Services | SF | + | 4.3% | (0.0% PIK | / 2.1% PIK) | 0.5% | 09/2032 | 21.5 | 21.4 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.3% | 0.5% | 09/2032 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.5% | 09/2032 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Documents | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 07/2029 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Documents | (k)(l)(p)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 07/2029 | 75.5 | 75.4 | 74.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Documents | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 07/2029 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netsmart Technologies Inc | (k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.2% | (2.7% PIK | / 2.7% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 61.1 | 60.9 | 60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netsmart Technologies Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | (2.5% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netsmart Technologies Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | $ | 6.3 | $ | 6.3 | $ | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 6.3% | PIK | 0.0% | 06/2030 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 6.3% PIK) | 0.0% | 06/2030 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 6.3% PIK) | 0.0% | 06/2030 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordic Climate Group Holding AB | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SR | + | 5.4% | (0.0% PIK | / 2.2% PIK) | 0.0% | 06/2031 | SEK | 227.1 | 21.0 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordic Climate Group Holding AB | (v)(w) | Commercial & Professional Services | E | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.2% PIK) | 0.0% | 06/2031 | € | 4.7 | 4.9 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | (k)(l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 12/2032 | $ | 23.2 | 23.2 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 12/2032 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orion Services Group | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 11/2032 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orion Services Group | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 11/2032 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford Global Resources LLC | (k)(l)(p)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.0% | 1.0% | 08/2027 | 99.8 | 99.5 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford Global Resources LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.0% | 1.0% | 08/2027 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PartsSource Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2026 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PartsSource Inc | (l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2028 | 82.0 | 81.6 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PartsSource Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2026 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavement Preservation Group Inc | (p) | Capital Goods | SF | + | 5.3% | 1.0% | 08/2030 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavement Preservation Group Inc | (v) | Capital Goods | SF | + | 5.3% | 1.0% | 08/2030 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavement Preservation Group Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 5.3% | 1.0% | 08/2030 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Pharma Services | (k)(l)(v)(w) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 37.8 | 37.7 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Pharma Services | (w)(x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 25.1 | 24.9 | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Pharma Services | (w)(x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike Corp | (p)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.3% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 12/2032 | 30.6 | 30.6 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike Corp | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.3% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 12/2032 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike Corp | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.3% | 0.8% | 12/2032 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp | (l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2032 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2032 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2032 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF | + | 7.5% | PIK | 1.0% | 10/2030 | 308.3 | 305.9 | 317.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF | + | 7.5% | PIK | 0.1% | 10/2030 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROS Holdings Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.0% | 12/2032 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROS Holdings Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.0% | 12/2032 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSC Group | (v) | Transportation | SF | + | 5.3% | 0.8% | 04/2030 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSC Group | (k)(l)(v) | Transportation | SF | + | 5.3% | 0.8% | 04/2031 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSC Group | (x) | Transportation | SF | + | 5.3% | 0.8% | 04/2030 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSKW LLC (dba ConnectiveRx) | (k)(l)(p)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 03/2028 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell International LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 04/2030 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell International LLC | (k)(l)(p)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 04/2030 | 101.8 | 101.8 | 101.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell International LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 04/2030 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railpros Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 05/2032 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railpros Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 05/2032 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railpros Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 05/2032 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.3% | 0.0% | 02/2028 | 42.3 | 41.9 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 8.3% PIK) | 0.0% | 02/2028 | 50.8 | 35.0 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Power LLC | (k)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 04/2032 | 70.2 | 70.0 | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Power LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 04/2032 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Power LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 04/2032 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Power LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 04/2032 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 42.2 | 41.8 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto Capital Management LLC | (k)(l)(v) | Financial Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2030 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto Capital Management LLC | (v) | Financial Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2030 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto Capital Management LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2030 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockefeller Capital Management LP | (k)(l)(v) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 24.6 | 24.5 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockefeller Capital Management LP | (x) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safe-Guard Products International LLC | (k)(l)(v) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 04/2030 | 31.4 | 31.2 | 31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safe-Guard Products International LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 04/2030 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMBA Safety Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 1.0% | 12/2032 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMBA Safety Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 12/2032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMBA Safety Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 1.0% | 12/2032 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMBA Safety Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 12/2032 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schellman Inc | (p) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 04/2033 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schellman Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 04/2033 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schellman Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 04/2033 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.3% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.5% | 12/2032 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.3% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.5% | 12/2032 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.5% | 12/2032 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Logic LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (2.3% PIK | / 2.3% PIK) | 0.0% | 12/2032 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Logic LLC | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (2.3% PIK | / 2.3% PIK) | 0.0% | 12/2032 | 29.2 | 29.0 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Logic LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.0% | 12/2032 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Logic LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (2.3% PIK | / 2.3% PIK) | 0.0% | 12/2032 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Logic LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.0% | 12/2032 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaw Development LLC | (l)(v) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | 0.5% | 10/2029 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Code LLC | (l)(p)(v) | Software & Services | SF | + | 6.5% | 1.0% | 07/2027 | 51.8 | 51.6 | 51.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | $ | 6.4 | $ | 6.4 | $ | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 20.0 | 20.0 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spins LLC | (k)(l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2029 | 39.9 | 39.9 | 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spins LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2029 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands LLC | (k)(l)(v) | Consumer Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 07/2028 | 30.3 | 30.0 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands LLC | (v) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 07/2028 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands LLC | (v) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 07/2028 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands LLC | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 07/2028 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Interconnect Inc | (v) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | 1.0% | 09/2028 | 131.5 | 131.0 | 126.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 06/2027 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 06/2027 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | PIK | 1.0% | 06/2027 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 06/2027 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangoe LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 6.7% | (1.7% PIK | / 1.7% PIK) | 1.0% | 12/2027 | 165.5 | 165.5 | 139.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangoe LLC | (v)(y)(z) | Software & Services | 12.5% | PIK | 06/2028 | 26.3 | 8.9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | SF | + | 6.5% | 0.8% | 12/2027 | 45.2 | 44.9 | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | SF | + | 6.5% | 0.8% | 12/2027 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | E | + | 6.5% | 0.8% | 12/2027 | € | 13.6 | 14.4 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Manufacturing Co | (x) | Capital Goods | SF | + | 5.5% | 0.8% | 12/2027 | $ | 14.0 | 14.0 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trackunit ApS | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.0% | 05/2032 | 11.1 | 11.0 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trackunit ApS | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 05/2032 | 22.1 | 22.0 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnpoint Services Inc | (v) | Capital Goods | SF | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 06/2030 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnpoint Services Inc | (l) | Capital Goods | SF | + | 5.5% | (2.8% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 06/2031 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnpoint Services Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 06/2030 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USIC Holdings Inc | (k)(l)(p)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 09/2031 | 60.4 | 60.2 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USIC Holdings Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 09/2031 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USIC Holdings Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 09/2031 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USIC Holdings Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 09/2031 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriforce LLC | (v)(w) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 11/2031 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriforce LLC | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriforce LLC | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Information Processing Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.5% | 01/2032 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Information Processing Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.5% | 01/2032 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Information Processing Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.5% | 01/2032 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Information Processing Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.5% | 01/2032 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version1 Software Ltd | (v)(w) | Software & Services | E | + | 4.7% | (0.0% PIK | / 1.7% PIK) | 0.0% | 07/2029 | € | 10.6 | 11.6 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version1 Software Ltd | (w)(x) | Software & Services | E | + | 4.7% | (0.0% PIK | / 1.7% PIK) | 0.0% | 07/2029 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2029 | $ | 66.9 | 66.5 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2029 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.0% | 0.8% | 08/2029 | $ | 8.3 | $ | 8.3 | $ | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2029 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2029 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2029 | 20.8 | 20.8 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitu | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2032 | 27.2 | 27.1 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitu | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2031 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waste Services Group Pty Ltd | (v)(w) | Commercial & Professional Services | B | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 03/2032 | A$ | 6.3 | 3.8 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waste Services Group Pty Ltd | (w)(x) | Commercial & Professional Services | B | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 4.9 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | (v) | Financial Services | SF | + | 4.3% | 1.0% | 10/2028 | $ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | (k)(v) | Financial Services | SF | + | 4.3% | 1.0% | 10/2028 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.3% | 1.0% | 10/2028 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.3% | 1.0% | 10/2028 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 1.0% | 10/2028 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedgewood Weddings | (k) | Consumer Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 06/2032 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedgewood Weddings | (x) | Consumer Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 06/2032 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedgewood Weddings | (x) | Consumer Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 06/2032 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Star Aviation Inc | (k)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 05/2032 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Star Aviation Inc | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 0.8% | 05/2032 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Star Aviation Inc | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.0% | 05/2032 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Star Aviation Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 0.8% | 05/2032 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Star Aviation Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.0% | 05/2032 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 6.0% | (5.9% PIK | / 5.9% PIK) | 12/2028 | € | 58.7 | 63.5 | 61.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 6.0% | (5.9% PIK | / 5.9% PIK) | 12/2028 | 12.0 | 7.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolpert Inc | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 1.0% | 04/2031 | $ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolpert Inc | (p)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 1.0% | 04/2032 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolpert Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 1.0% | 04/2031 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc | (v)(y)(z) | Household & Personal Products | SF | + | 5.0% | (4.0% PIK | / 4.0% PIK) | 1.0% | 03/2030 | 20.4 | 19.1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc | (v)(y)(z) | Household & Personal Products | SF | + | 5.0% | PIK | 1.0% | 03/2032 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc | (x)(y)(z) | Household & Personal Products | SF | + | 5.0% | PIK | 1.0% | 03/2032 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Kendall | (k)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 04/2030 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Kendall | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.9% | 1.0% | 04/2030 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Kendall | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 04/2030 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Kendall | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.9% | 1.0% | 04/2030 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zellis Holdings Ltd | (v)(w) | Software & Services | SA | + | 4.7% | (0.0% PIK | / 1.9% PIK) | 0.0% | 08/2031 | £ | 3.5 | 4.7 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zellis Holdings Ltd | (w)(x) | Software & Services | SA | + | 4.7% | (0.0% PIK | / 1.9% PIK) | 0.0% | 08/2031 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | (k)(l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 11/2028 | $ | 73.0 | 72.6 | 72.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 11/2028 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeus Industrial Products Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.4% | 0.8% | 02/2030 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeus Industrial Products Inc | (l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.4% | 0.8% | 02/2031 | 90.4 | 90.0 | 85.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeus Industrial Products Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.4% | 0.8% | 02/2030 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Senior Secured Loans—First Lien | $ | 8,254.2 | $ | 7,777.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded Loan Commitments | (1,069.9) | (1,069.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Senior Secured Loans—First Lien | 7,184.3 | 6,707.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien—8.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC | (v)(y)(z) | Capital Goods | SF | + | 9.0% | PIK | 1.0% | 12/2028 | $ | 8.3 | 7.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraton Corp | (v) | Capital Goods | SF | + | 8.0% | 1.0% | 02/2029 | 167.5 | 162.9 | 115.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraton Corp | (v) | Capital Goods | SF | + | 7.8% | 0.8% | 02/2029 | 129.8 | 126.7 | 88.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC | (ad)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 6.5% | 1.0% | 07/2027 | 7.1 | 7.1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC | (ad)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 6.5% | 1.0% | 07/2027 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solera LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 9.0% | 1.0% | 06/2029 | 280.2 | 272.0 | 215.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v)(y) | Commercial & Professional Services | 03/2034 | 8.3 | 5.1 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v)(y) | Commercial & Professional Services | 03/2036 | 24.0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeo Foods Group Ltd | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | E | + | 7.5% | 0.0% | 10/2030 | € | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc | (v)(y)(z) | Household & Personal Products | SF | + | 5.2% | PIK | 1.0% | 03/2032 | $ | 1.4 | 0.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Senior Secured Loans—Second Lien | 593.6 | 439.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt—0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc | (aa)(v) | Software & Services | 6.5% | 03/2029 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp | (v)(y)(z) | Software & Services | SF | + | 7.6% | (0.0% PIK | / 7.6% PIK) | 0.8% | 08/2029 | 36.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding AG | (aa)(v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 7.0% | 02/2030 | € | 1.0 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding AG | (aa)(v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 5.6% | 02/2030 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 8.5% | PIK | 05/2032 | $ | 40.9 | 39.6 | 40.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Other Senior Secured Debt | 42.6 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt—1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC | (ad)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | 1.0% | 01/2031 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp | (ad)(v) | Capital Goods | SF | + | 8.5% | PIK | 0.0% | 03/2030 | 3.4 | 4.5 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 10.0% | PIK | 06/2032 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | (ad)(v)(y)(z) | Insurance | SF | + | 8.0% | PIK | 1.0% | 02/2030 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | (ad)(v)(w)(y)(z) | Capital Goods | 8.5% | PIK | 09/2028 | 49.8 | 21.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyncly | (v)(w) | Software & Services | SF | + | 7.5% | PIK | 0.0% | 04/2033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyncly | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 7.5% | PIK | 0.0% | 04/2033 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leia Acquisition Ltd. (fka Swift Worldwide Resources Holdco Ltd) | (v) | Commercial & Professional Services | 10.0% | PIK | 07/2029 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding AG | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E | + | 9.5% | PIK | 10/2033 | € | 25.5 | 28.8 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding AG | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E | + | 9.5% | PIK | 10/2033 | € | 5.5 | $ | 6.2 | $ | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 04/2030 | $ | 6.1 | 1.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 04/2030 | 53.2 | 32.0 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Subordinated Debt | 115.1 | 107.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded Debt Commitments | (7.9) | (7.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Subordinated Debt | 107.2 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance—28.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 5th Ave, Seattle, ABF Equity | (ad)(v)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 8,355,231 | $ | 13.9 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 5th Ave, Seattle, Structured Mezzanine | (ad)(v)(y)(z) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% | (3.0% PIK | / 3.0% PIK) | 12/2029 | $ | 64.3 | 61.5 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abacus JV, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 8,787,703 | 8.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelerator Investments Aggregator LP, ABF Equity | (ac)(v)(w)(y) | Financial Services | 948,603 | 1.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavair AirFinance, ABF Equity | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 8,688,678 | 8.7 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude III, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 231,714 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOP SFR 1 LLC (FKA Avenue One PropCo), ABF Equity | (ad)(v)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 10,714,017 | 10.7 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOP SFR 1 LLC (FKA Avenue One PropCo), Term Loan | (ad)(v) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 1.0% | PIK | 03/2034 | $ | 35.6 | 35.6 | 35.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australis Maritime II, ABF Equity | (ad)(v)(w) | Transportation | 22,537,941 | 22.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australis Maritime, Common Stock | (ad)(v)(w) | Transportation | 1,119,979 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxilior Capital Partners Inc, Preferred Equity | (v) | Financial Services | 14.5% | (9.5% PIK | / 9.5% PIK) | 04/2030 | $ | 20.9 | 20.9 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 764,640,807 | 79.7 | 48.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB, Subordinated Bond | (ad)(v)(w) | Financial Services | SR | + | 9.3% | 0.0% | 01/2034 | SEK | 15.0 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, ABF Equity | (ac)(v)(y) | Transportation | 78,953 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | (ac)(v) | Transportation | 9.0% | 10/2033 | $ | 15.4 | 15.4 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | (ac)(v) | Transportation | 9.0% | (0.0% PIK | / 9.0% PIK) | 10/2033 | $ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | (ac)(x) | Transportation | 9.0% | 10/2033 | $ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | (ac)(x) | Transportation | 9.0% | (0.0% PIK | / 9.0% PIK) | 10/2033 | $ | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Builders Capital Loan Acquisition Trust 2022-RTL1, Structured Mezzanine | (v)(w)(y)(z) | Real Estate Management & Development | 18.0% | 07/2030 | $ | 1.5 | 1.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byrider Finance LLC, ABF Equity | (u)(v)(y) | Automobiles & Components | 54,407 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP, ABF Equity | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 8,874,512 | 10.4 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP, Structured Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% | 12/2028 | $ | 17.7 | 17.5 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Revel, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 20,749,866 | 23.3 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexsys Holdings Inc, Private Equity | (v) | Materials | 15,348,700 | 15.3 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortna AR LLC (FKA Fortna Group Inc), Revolver | (v)(w) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 06/2029 | $ | 3.7 | $ | 3.7 | $ | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, ABF Equity | (ad)(v)(y) | Transportation | 235,566 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, Bond | (ad)(v) | Transportation | 8.6% | PIK | 01/2034 | $ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, Bond | (ad)(v) | Transportation | 13.6% | PIK | 04/2034 | $ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, Bond | (ad)(v) | Transportation | 13.6% | PIK | 06/2034 | $ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | (j)(u)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 375,815,727 | 206.6 | 158.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, ABF Equity | (ac)(v)(y) | Financial Services | 10,662,084 | 10.7 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, ABF Equity | (ac)(v)(w) | Financial Services | 11,410,412 | 11.4 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, Term Loan | (ac)(v) | Financial Services | 9.3% | PIK | 03/2034 | $ | 33.1 | 33.1 | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 5,748,248 | 5.7 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 25,268,026 | 25.3 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc, ABF Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 1,896,424 | 1.9 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance 2.0, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 3,960,000 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 536,709 | 0.5 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 37,119 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, Preferred Stock | (ad)(v)(w) | Insurance | 12.0% | (6.0% PIK | / 6.0% PIK) | $ | 91.8 | 91.8 | 91.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 117,743,607 | 117.7 | 129.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 39,141,059 | 39.1 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Media & Entertainment | 35,894 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 1,527,646 | 1.5 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 3,306 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC I Aircraft LP, ABF Equity | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 17,708,647 | 17.7 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, ABF Equity | (ad)(v)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 26,991,221 | 27.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | (ad)(v) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 1.0% | PIK | 03/2034 | $ | 67.8 | 67.8 | 67.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | (ad)(v) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 1.0% | PIK | 04/2035 | $ | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | (ad)(v) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 1.0% | PIK | 06/2035 | $ | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newday Group Jersey Ltd, ABF Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 4,172,556 | 5.6 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newday Group Jersey Ltd, Bond | (v)(w) | Financial Services | 12.8% | PIK | 08/2036 | £ | 24.7 | 33.0 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NewStar Clarendon 2014-1A Class D | (v)(w) | Financial Services | 01/2027 | $ | 8.3 | — | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway_France, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 3,495,741 | 3.9 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingdale Receivables Limited (FKA TalkTalk Telecom Group Ltd), Revolver | (v)(w) | Telecommunication Services | SA | + | 7.0% | 1.5% | 09/2026 | £ | 9.0 | $ | 11.6 | $ | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingdale Receivables Limited (FKA TalkTalk Telecom Group Ltd), Revolver | (w)(x) | Telecommunication Services | SA | + | 7.0% | 1.5% | 09/2026 | £ | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Danube 2, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 27,826,830 | 32.4 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Danube 2, ABF Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 2,383,486 | 3.1 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Europe Sarl et Cie SCA, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 17,558,796 | 19.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | (v)(w) | Transportation | 6.5% | 10/2027 | $ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | (v)(w) | Transportation | 6.5% | 12/2027 | $ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | (w)(x) | Transportation | 6.5% | 10/2027 | $ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | (w)(x) | Transportation | 6.5% | 12/2027 | $ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime ST LLC, ABF Equity | (ad)(v)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 4,534,461 | 7.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime ST LLC, Structured Mezzanine | (ad)(v)(y)(z) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% | (6.0% PIK | / 6.0% PIK) | 03/2030 | $ | 66.2 | 64.2 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential Opportunities I LLC, ABF Equity | (v)(y) | Real Estate Management & Development | 39 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC, ABF Equity | (ad)(v) | Financial Services | 220,778,388 | 222.9 | 194.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPPS SPV LLC (FKA EW Scripps Co/The), Revolver | (v)(w) | Media & Entertainment | SF | + | 6.3% | 0.8% | 03/2028 | $ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPPS SPV LLC (FKA EW Scripps Co/The), Revolver | (w)(x) | Media & Entertainment | SF | + | 6.3% | 0.8% | 03/2028 | $ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKP German Bank, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 3,479,775 | 4.1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slate Venture Holdings LP, ABF Equity | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 17,673,700 | 17.7 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slate Venture Holdings LP, Term Loan | (v) | Consumer Durables & Apparel | 10.8% | (0.0% PIK | / 10.8% PIK) | 08/2029 | $ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's, Revolver | (v) | Consumer Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 02/2029 | $ | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's, Revolver | (x) | Consumer Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 02/2029 | $ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Mountain Diversified Credit Income Fund III, LP, ABF Equity | (o)(w)(y) | Financial Services | 18,887,332 | 18.9 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunPower Financial, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 2,570,369 | 2.6 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC LLP, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 90,027 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC LLP, Preferred Equity | (ad)(v)(w) | Financial Services | 8.0% | £ | 16.1 | 21.5 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPSI Receivables LLC (Tropicana Products Inc), Revolver | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2029 | $ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPSI Receivables LLC (Tropicana Products Inc), Revolver | (w)(x) | Food, Beverage & Tobacco | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2029 | $ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Secured Funding Trust, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 9,762,086 | 9.8 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Secured Funding Trust, Term Loan | (v)(w) | Financial Services | 15.0% | 01/2046 | $ | 29.3 | 29.3 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Group Receivables LLC (FKA John Wood Group PLC), Revolver | (v)(w) | Capital Goods | SF | + | 5.5% | 0.8% | 10/2028 | $ | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Group Receivables LLC (FKA John Wood Group PLC), Revolver | (w)(x) | Capital Goods | SF | + | 5.5% | 0.8% | 10/2028 | $ | 5.1 | 5.1 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentiva, Common Stock | (v)(w)(y) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 611,982 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentiva, Preferred Equity | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 11.0% | PIK | 04/2055 | € | 32.9 | $ | 37.2 | $ | 36.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Asset Based Finance | 1,659.2 | 1,469.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded Asset Based Finance Commitments | (33.2) | (33.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Asset Based Finance | 1,626.0 | 1,436.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC—32.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | (ad)(v)(w) | Credit Opportunities Partners JV, LLC | $ | 2,049.7 | 1,984.1 | 1,648.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,984.1 | 1,648.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other—20.4%(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 10,419 | $ | 0.5 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC, Preferred Stock | (ad)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 10,419 | 55.6 | 45.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp, Common Stock | (ad)(v)(y) | Capital Goods | 4,232,815 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp, Preferred Stock | (ad)(v)(y) | Capital Goods | 2,422,249 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc, Class A Common Stock | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 69,504 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc, Class B Common Stock | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 4,907 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Insurance | 2,144 | 1.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC, Preferred Equity | (ad)(v)(y)(z) | Insurance | SF | + | 8.0% | PIK | 1.0% | 2,293 | 2.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Vision Partners, Private Equity | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 2,655,491 | 2.7 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| athenahealth Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 10.8% | PIK | 395,427 | 390.5 | 401.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 500 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 900 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 6,516 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVE Holdings I Corp (fka Amerivet Partners Management Inc), Preferred Stock | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 11.5% | PIK | 19,106 | 18.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 632,040 | 12.0 | 19.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borden (New Dairy Opco), Common Stock | (ad)(h)(n)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 11,167,000 | — | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowery Farming Inc, Warrant | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 147,815,378 | 0.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 09/2028 | 161,828 | 0.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 09/2028 | 1,918,831 | 0.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDS US Intermediate Holdings Inc, Common Stock | (v)(w)(y) | Media & Entertainment | 2,023,714 | 18.3 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cengage Learning, Inc, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 227,802 | 7.5 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC, Preferred Equity | (v)(y) | Capital Goods | 12/2028 | 69,653 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp, Common Stock | (v)(y) | Software & Services | 72 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp, Preferred Equity | (v)(y)(z) | Software & Services | 11.0% | PIK | 36,445,084 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp, Preferred Stock | (v)(y) | Software & Services | 17,077,679 | 12.8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp, Warrant | (v)(y) | Software & Services | 76 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental Care Alliance Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 3,744,469 | $ | 33.1 | $ | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Common Stock | (n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 1,811 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Preferred Stock | (n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 36,149 | 5.6 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Preferred Stock | (n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 20,604 | 5.3 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Trade Claim | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 7,701,195 | 1.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Class A Common Stock | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 250 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Preferred Equity | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 1,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Preferred Stock B | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 745 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc, Common Stock | (ad)(v)(y) | Capital Goods | 975 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc, Preferred Equity | (ad)(v) | Capital Goods | 12.0% | PIK | 1,692 | 14.4 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Aluminum Co, Preferred Stock | (ad)(j)(u)(v) | Materials | 102,237 | 124.8 | 206.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 26,230,661 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC, Preferred Stock | (ad)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 26,230,661 | 48.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kestra Financial Inc, Preferred Equity | (v) | Financial Services | 12.0% | PIK | 2,184 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lido Advisors LLC, Class A Common Stock | (n)(w) | Financial Services | 4,835,590 | 5.0 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lido Advisors LLC, Class Z Preferred Stock | (n)(w)(y) | Financial Services | 4,835,590 | 5.0 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc, Common Equity | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 55,474 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc, Preferred Stock | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 13,868,322 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipari Foods LLC, Common Stock | (v)(y) | Consumer Staples Distribution & Retail | 9,488,222 | 9.5 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magna Legal Services LLC, Common Stock | (h)(y) | Commercial & Professional Services | 4,938,192 | 4.9 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med-Metrix, Common Stock | (v)(y) | Software & Services | 5,000,000 | 5.0 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Beach Medical Group LLC, Common Stock | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 6,978,924 | 4.9 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misys Ltd, Preferred Stock | (v)(w) | Software & Services | SF | + | 13.3% | PIK | 0.0% | 41,647 | 40.3 | 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class A-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 30,121 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class C Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 49,406 | 20.2 | 58.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class I-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology LLC, Common Stock | (v)(y) | Software & Services | 9,426 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology LLC, Preferred Stock | (v)(y) | Software & Services | 9,426 | 4.8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding AG, Common Stock | (v)(w)(y) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 2,760,074 | 3.2 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 34,872 | 2.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 371,992 | 22.8 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | (ac)(v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 9.0% | PIK | 10,965,680 | 11.2 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyconcept North America Inc, Class A - 1 Units | (v)(y) | Household & Personal Products | 30,000 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 581,691 | 95.3 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 837,780 | 3.1 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 4,563 | 8.3 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 5,521,128 | 5.5 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 1,035,212 | $ | 1.0 | $ | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 1,035,212 | 1.0 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Trade Claim | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 8,301,000 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 143,400 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorenson Communications LLC, Common Stock | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 42,731 | 7.1 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuart Weitzman Inc, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 67,364,389 | 0.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 1,272,105 | 1.3 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 11,630 | 7.7 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity/Other | 1,067.0 | 1,042.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS—223.1% | 12,604.8 | 11,418.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money Market Funds (included in cash and cash equivalents)—0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allspring Government Money Market Fund Select Class | (f) | 3.6% | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allspring Government Money Market Fund Institutional Class | (f) | 3.5% | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Money Market Funds | $ | 15.4 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIABILITIES AND PREFERRED STOCK IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(123.4%) | (6,315.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NET ASSETS—100% | $ | 5,118.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foreign Currency | Settlement Date | Counterparty | Amount and Transaction | US$ Value at Settlement Date | US$ Value at June 30, 2026 | Unrealized Appreciation (Depreciation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | 3/30/2028 | JP Morgan Chase Bank | A$ | 0.7 | Sold | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | 2/15/2028 | JP Morgan Chase Bank | € | 4.6 | Sold | 5.2 | 5.3 | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | 12/28/2029 | JP Morgan Chase Bank | € | 5.7 | Sold | 6.5 | 6.8 | (0.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | 4/8/2031 | JP Morgan Chase Bank | € | 0.6 | Sold | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 8/28/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 4.8 | Sold | 6.0 | 6.4 | (0.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 8/28/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 8.6 | Sold | 10.8 | 11.4 | (0.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 9/14/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 21.7 | Sold | 28.9 | 28.7 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 9/14/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 27.8 | Sold | 37.1 | 36.9 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 9/14/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 13.5 | Sold | 18.0 | 17.9 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 12/31/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 1.0 | Sold | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 12/31/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 27.3 | Sold | 36.4 | 36.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 6/21/2027 | JP Morgan Chase Bank | £ | 6.2 | Sold | 8.3 | 8.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 2/15/2028 | JP Morgan Chase Bank | £ | 8.6 | Sold | 11.1 | 11.4 | (0.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 3/30/2028 | JP Morgan Chase Bank | £ | 3.5 | Sold | 4.6 | 4.6 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 3/29/2029 | JP Morgan Chase Bank | £ | 8.0 | Sold | 10.6 | 10.6 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 6/21/2027 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 27.0 | Sold | 2.6 | 2.8 | (0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 2/15/2028 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 54.8 | Sold | 5.3 | 5.8 | (0.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 6/30/2028 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 251.7 | Sold | 27.6 | 27.0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 6/30/2028 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 58.5 | Sold | 6.3 | 6.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 12/28/2029 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 57.3 | Sold | 5.7 | 6.3 | (0.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 12/28/2029 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 35.4 | Sold | 4.0 | 3.9 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 237.5 | $ | 239.0 | $ | (1.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hedged Item | Company Receives | Company Pays | Counterparty | Maturity Date | Notional Amount | Fair Value | Upfront Payments/Receipts | Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.875% Notes due 2029 | 6.875% | SOFR + 2.754% | ING Capital Markets LLC | 8/15/2029 | $ | 200 | $ | 4 | $ | — | $ | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.875% Notes due 2029 | 6.875% | SOFR + 2.788% | ING Capital Markets LLC | 8/15/2029 | 400 | 8 | — | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.125% Notes due 2030 | 6.125% | SOFR + 2.137% | ING Capital Markets LLC | 1/15/2030 | 600 | 15 | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.125% Notes due 2030 | 6.125% | SOFR + 2.061% | ING Capital Markets LLC | 1/15/2030 | 100 | 3 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.125% Notes due 2031 | 6.125% | SOFR + 2.748% | Royal Bank of Canada | 1/15/2031 | 400 | 0 | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 7.500% Notes due 2031 | 7.500% | SOFR + 3.488% | ING Capital Markets LLC | 8/1/2031 | 900 | 0 | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 2,600 | $ | 30 | $ | — | $ | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2025 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at June 30, 2026 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—First Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC(4) | $ | 86.0 | $ | — | $ | (85.7) | $ | (93.8) | $ | 93.5 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC(4) | 2.9 | — | (4.1) | (4.2) | 5.4 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2025 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at June 30, 2026 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | $ | 11.8 | $ | — | $ | (11.5) | $ | (1.2) | $ | 0.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | 54.2 | — | (52.4) | (5.7) | 3.9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | — | 16.2 | — | — | — | 16.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | — | 5.9 | — | — | 0.3 | 6.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc | 23.1 | — | (5.9) | — | — | 17.2 | 1.4 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental Care Alliance Inc | — | 9.4 | — | — | 0.6 | 10.0 | 0.1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental Care Alliance Inc | — | 58.2 | — | — | — | 58.2 | 0.6 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc | 28.3 | 8.2 | — | — | 4.4 | 40.9 | — | 1.6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | — | 14.4 | — | — | — | 14.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelerator Investments Aggregator LP, ABF Equity | 0.6 | — | — | — | (0.1) | 0.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, ABF Equity(4) | 48.6 | — | (39.1) | — | (9.5) | — | — | — | — | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bond Aviation Holdings LLC, ABF Equity | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | 0.7 | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | 4.9 | 10.5 | — | — | — | 15.4 | 0.5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, ABF Equity | 14.5 | — | — | — | 1.7 | 16.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, ABF Equity | 15.3 | — | (3.4) | — | 1.1 | 13.0 | — | — | — | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, Term Loan | 36.7 | — | (3.6) | — | — | 33.1 | — | 1.6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC, Common Stock(4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc, Preferred Stock | 72.3 | — | (2.4) | (75.4) | 5.5 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc, Class A Common Stock | — | 33.2 | — | — | — | 33.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc, Class B Common Stock | — | 2.3 | — | — | — | 2.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| athenahealth Inc, Preferred Stock | 383.7 | 21.3 | — | — | (3.2) | 401.8 | — | 21.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc, Common Stock | 37.1 | — | (19.9) | 10.1 | (7.4) | 19.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental Care Alliance Inc, Common Stock | — | 33.1 | — | — | — | 33.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | 17.5 | — | — | — | 0.6 | 18.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Common Stock | 0.9 | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | 13.2 | — | — | — | (2.3) | 10.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | 2.2 | — | — | — | — | 2.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 854.6 | $ | 212.7 | $ | (228.0) | $ | (170.2) | $ | 95.4 | $ | 764.5 | $ | 2.6 | $ | 24.5 | $ | — | $ | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2025 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at June 30, 2026 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—First Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC(4) | $ | — | $ | 15.8 | $ | (0.7) | $ | — | $ | 0.5 | $ | 15.6 | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC(4) | — | 20.2 | — | — | 0.6 | 20.8 | 0.9 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | 10.7 | 0.1 | (7.1) | 0.1 | — | 3.8 | — | 0.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | 0.1 | — | (0.1) | 0.1 | (0.1) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | 27.9 | 1.7 | — | — | — | 29.6 | — | 1.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | 93.0 | 1.0 | — | — | (32.5) | 61.5 | — | — | 1.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | — | 3.8 | — | — | — | 3.8 | — | 0.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC | 28.4 | (0.1) | — | — | (1.4) | 26.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | 19.2 | (0.1) | — | — | — | 19.1 | 0.9 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc | 4.0 | 1.0 | — | — | — | 5.0 | 0.3 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC | 220.3 | 10.7 | (1.0) | — | (4.0) | 226.0 | — | 10.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC | 40.3 | 0.2 | — | — | (29.6) | 10.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc | — | 56.6 | (5.6) | — | 0.1 | 51.1 | — | 1.9 | 0.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc | — | 53.8 | — | — | (38.6) | 15.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc | 30.7 | — | (0.7) | — | 0.1 | 30.1 | 1.3 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | 273.5 | 42.0 | — | — | 2.0 | 317.5 | — | 16.6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | — | 9.9 | — | — | 0.6 | 10.5 | — | 0.3 | 0.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH | 65.2 | 2.0 | — | — | (6.0) | 61.2 | 0.4 | 1.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH | 13.3 | 1.2 | — | — | (2.0) | 12.5 | 0.9 | 0.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC | 6.8 | — | — | — | (0.8) | 6.0 | 0.4 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC | 7.1 | — | — | — | (0.8) | 6.3 | 0.4 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC | — | 0.7 | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp | 6.4 | 0.2 | — | — | (0.4) | 6.2 | — | 0.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | 3.8 | 0.2 | — | — | (1.0) | 3.0 | — | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | 3.9 | — | — | — | (3.9) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | 49.8 | — | (1.6) | — | (2.6) | 45.6 | 1.5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 5th Ave, Seattle, ABF Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abacus JV, ABF Equity | 0.8 | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, ABF Equity(4) | — | 8.7 | — | — | 3.4 | 12.1 | — | — | — | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2025 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at June 30, 2026 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude III, ABF Equity | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australis Maritime, Common Stock | 1.2 | — | (0.2) | — | 0.1 | 1.1 | — | — | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australis Maritime II, ABF Equity | 23.3 | — | — | — | 0.2 | 23.5 | — | — | — | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOP SFR 1 LLC (FKA Avenue One PropCo), ABF Equity | 6.3 | 0.4 | — | — | (4.8) | 1.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOP SFR 1 LLC (FKA Avenue One PropCo), Term Loan | 34.7 | 0.9 | — | — | — | 35.6 | — | 0.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB, Common Stock | 51.7 | 4.8 | — | — | (7.8) | 48.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB, Subordinated Bond | 1.6 | — | — | — | (0.1) | 1.5 | 0.1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP, ABF Equity | 23.0 | — | (0.5) | (0.1) | (4.8) | 17.6 | — | — | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP, Structured Mezzanine | 18.7 | — | (0.8) | — | (0.2) | 17.7 | 1.1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, ABF Equity | 0.2 | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, Bond | — | 0.2 | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, Bond | — | 0.6 | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, Bond | — | 0.4 | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance 2.0, Common Stock | — | 4.0 | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, Preferred Stock | 88.4 | 3.4 | — | — | — | 91.8 | 3.2 | 2.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, ABF Equity | 3.0 | — | — | — | 7.0 | 10.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, Common Stock | — | — | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | 115.7 | 10.7 | — | — | 2.9 | 129.3 | — | — | — | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest | 27.0 | — | — | — | (1.5) | 25.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | 2.0 | — | (0.5) | — | (0.1) | 1.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | 1.0 | — | — | — | (0.8) | 0.2 | — | — | — | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC I Aircraft LP, ABF Equity | 5.8 | 11.9 | — | — | 0.1 | 17.8 | — | — | — | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, ABF Equity | 11.8 | — | — | — | (9.2) | 2.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | 69.4 | 2.1 | (3.7) | — | — | 67.8 | — | 2.6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | 4.2 | 0.2 | — | — | — | 4.4 | — | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | 22.3 | 0.7 | — | — | — | 23.0 | — | 0.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime St LLC, ABF Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime St LLC, Structured Mezzanine | 23.7 | — | (0.8) | — | 0.6 | 23.5 | 0.9 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC, ABF Equity | 197.2 | — | — | — | (2.9) | 194.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, ABF Equity | 1.1 | 1.6 | (2.7) | — | — | — | — | — | — | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Bond | 4.3 | — | (4.3) | — | — | — | 0.4 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Term Loan | 0.1 | 0.2 | (0.3) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Bond | — | 4.3 | (4.3) | — | — | — | 0.3 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Bond | — | 1.2 | (1.2) | — | — | — | 0.1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Bond | — | 0.6 | (0.6) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC LLP, Preferred Equity | 12.5 | 9.2 | — | — | — | 21.7 | 1.2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2025 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at June 30, 2026 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC LLP, ABF Equity | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,967.9 | — | (189.0) | (28.8) | (101.4) | 1,648.7 | — | — | — | 111.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC, Preferred Stock | — | 55.6 | — | — | (9.8) | 45.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC, Common Stock(4) | — | 0.5 | — | — | (0.5) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp, Preferred Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC, Preferred Equity | 0.7 | — | — | — | (0.7) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Common Stock | — | — | — | (9.9) | 9.9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | — | — | — | (5.0) | 5.0 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | — | — | — | (4.0) | 4.0 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borden (New Dairy Opco), Common Stock | 11.1 | — | — | — | 2.9 | 14.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Preferred Stock B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Class A Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Preferred Equity | — | — | — | (8.2) | 8.2 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc, Preferred Equity | 15.6 | 1.0 | — | — | (0.6) | 16.0 | — | 1.0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc, Common Stock | 0.4 | — | — | — | (0.4) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Aluminum Co, Preferred Stock | 170.4 | — | — | — | 35.6 | 206.0 | — | — | — | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC, Preferred Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc, Preferred Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc, Common Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class A-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class B-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class C Common Stock | 38.7 | — | — | — | 19.9 | 58.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class I-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC, Common Stock | 95.3 | — | — | — | (84.7) | 10.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC, Common Stock | 2.7 | — | — | — | (2.0) | 0.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Trade Claim | 0.5 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | 10.0 | — | — | — | 0.3 | 10.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | 7.4 | — | (1.1) | — | (2.5) | 3.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | — | 1.0 | — | — | 2.8 | 3.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH, Common Stock | 14.2 | — | (0.3) | — | (12.6) | 1.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 3,990.5 | $ | 345.4 | $ | (227.1) | $ | (55.8) | $ | (264.0) | $ | 3,789.0 | $ | 15.0 | $ | 41.2 | $ | 1.3 | $ | 133.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—128.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Pillar Global Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 6.0% | 0.8% | 11/2026 | $ | 3.2 | $ | 3.2 | $ | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Pillar Global Inc | (i)(v) | Software & Services | SF | + | 6.0% | 0.8% | 11/2027 | 122.2 | 121.8 | 117.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Pillar Global Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 6.0% | 0.8% | 11/2026 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC | (ac)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.0% | (3.5% PIK | / 3.5% PIK) | 1.0% | 11/2029 | 180.2 | 179.5 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC | (ac)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.0% | 1.0% | 11/2029 | 8.5 | 8.3 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC | (ac)(x)(y)(z) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.0% | 1.0% | 11/2029 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aareon AG | (v)(w) | Software & Services | E | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 1.8% PIK) | 0.0% | 10/2031 | € | 3.5 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aareon AG | (w)(x) | Software & Services | E | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 1.8% PIK) | 0.0% | 10/2031 | 10.1 | 11.3 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2026 | $ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (k)(l)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2027 | 44.9 | 44.3 | 44.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2026 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB | (aa)(v)(w) | Software & Services | E | + | 4.3% | 0.0% | 05/2031 | € | 5.0 | 5.4 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | SA | + | 5.0% | 0.0% | 06/2031 | £ | 51.4 | 65.0 | 69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | SR | + | 5.0% | 0.0% | 06/2031 | SEK | 161.1 | 14.9 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 3.3% PIK) | 0.8% | 08/2027 | $ | 12.7 | 12.7 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | (ac)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.0% | (3.3% PIK | / 3.3% PIK) | 0.8% | 08/2028 | 58.1 | 58.1 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | (ac)(x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 3.3% PIK) | 0.8% | 08/2027 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGS Health LLC | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2032 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGS Health LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2032 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGS Health LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2032 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | (ad)(v) | Insurance | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | (ad)(v) | Insurance | SF | + | 6.3% | (5.3% PIK | / 5.3% PIK) | 1.0% | 02/2030 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | (ad)(x) | Insurance | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | (ad)(x) | Insurance | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lign Assurance LLC | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 08/2032 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lign Assurance LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 08/2032 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lign Assurance LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 08/2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Financial Markets Consulting PLC | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SA | + | 4.8% | 0.0% | 08/2031 | £ | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Financial Markets Consulting PLC | (w)(x) | Commercial & Professional Services | SA | + | 4.8% | 0.0% | 08/2031 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Vision Partners | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 09/2026 | $ | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Vision Partners | (i)(k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 09/2027 | 89.5 | 89.3 | 89.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Vision Partners | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 09/2026 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerivet Partners Management Inc | (l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2028 | 67.0 | 66.8 | 65.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerivet Partners Management Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2028 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Group Limited | (aa)(v)(w) | Financial Services | SF | + | 3.5% | 0.0% | 02/2032 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Service Partners LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Service Partners LLC | (k)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2030 | 31.0 | 31.0 | 31.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Service Partners LLC | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2030 | 92.7 | 92.0 | 93.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Service Partners LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcfield Acquisition Corp | (x) | Capital Goods | SF | + | 5.0% | 0.5% | 10/2031 | $ | 6.0 | $ | 6.0 | $ | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcwood Environmental (fka Heritage Environmental Services Inc) | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 01/2031 | 52.5 | 52.2 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcwood Environmental (fka Heritage Environmental Services Inc) | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 01/2031 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcwood Environmental (fka Heritage Environmental Services Inc) | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 01/2030 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Wide Protective Inc | (k)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 1.0% | 12/2030 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Wide Protective Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 1.0% | 12/2030 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | (ad)(v)(w) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | PIK | 1.0% | 09/2026 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w) | Capital Goods | SF | + | 7.0% | PIK | 1.0% | 09/2026 | 93.9 | 93.6 | 93.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta LLC | (l) | Software & Services | SF | + | 4.2% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.5% | 07/2031 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.2% | 0.5% | 07/2030 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.3% | 0.5% | 07/2030 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.2% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.5% | 07/2031 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCA Marketplace Ltd | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SA | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.0% | 03/2031 | £ | 50.2 | 64.0 | 66.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCA Marketplace Ltd | (v)(w) | Commercial & Professional Services | E | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.0% | 04/2031 | € | 4.7 | 5.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDO USA PA | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 2.0% | 08/2028 | $ | 27.8 | 27.4 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDO USA PA | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 2.0% | 08/2028 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc | (ac)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 15.0% | 07/2029 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGB Group LLC | (v) | Media & Entertainment | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGB Group LLC | (x) | Media & Entertainment | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGB Group LLC | (x) | Media & Entertainment | SF | + | 5.3% | 1.0% | 02/2030 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC | (k)(l)(p)(t)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Education LLC | (v) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 05/2031 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Education LLC | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 05/2030 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Education LLC | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 05/2031 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrex Corp | (l)(v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 30.8 | 30.7 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrex Corp | (v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 4.5% | 0.8% | 03/2032 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrex Corp | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 4.5% | 0.8% | 03/2032 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrex Corp | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrex Corp | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 07/2030 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.0% PIK) | 0.5% | 07/2031 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (v) | Commercial & Professional Services | E | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.0% PIK) | 0.5% | 07/2031 | € | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 07/2030 | $ | 1.8 | $ | 1.8 | $ | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Fire Protection | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.0% PIK) | 0.5% | 07/2031 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (k)(l)(v) | Consumer Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 12/2029 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (x) | Consumer Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 12/2028 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civica Group Ltd | (v)(w) | Software & Services | SA | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 2.1% PIK) | 0.0% | 08/2030 | £ | 3.5 | 4.4 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civica Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SA | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 2.1% PIK) | 0.0% | 08/2030 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civica Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SA | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 5.5% PIK) | 0.0% | 08/2030 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC | (k)(l)(p)(t)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 02/2032 | $ | 86.5 | 86.5 | 86.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 02/2032 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 02/2031 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 02/2032 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 02/2032 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAResult Consulting Inc | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 18.0 | 17.8 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAResult Consulting Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAResult Consulting Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClubCorp Club Operations Inc | (k)(v) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 07/2032 | 18.0 | 17.9 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClubCorp Club Operations Inc | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 07/2031 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClubCorp Club Operations Inc | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 07/2032 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com Laude Group Ltd | (ab)(v)(w) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2032 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com Laude Group Ltd | (ab)(w)(x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2032 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com Laude Group Ltd | (ab)(w)(x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2032 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com Laude Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 12/2032 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 07/2031 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Inc | (k)(t)(v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 07/2031 | 43.7 | 43.4 | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 07/2031 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 07/2031 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilium Safety Group AB | (w)(x) | Capital Goods | E | + | 5.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.0% | 04/2031 | € | 9.8 | 10.5 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsearch Intermediate Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 04/2028 | $ | 30.1 | 29.2 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSafe Global | (p)(t)(v) | Transportation | SF | + | 5.8% | 0.8% | 12/2028 | 86.8 | 86.7 | 86.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSafe Global | (v) | Transportation | SA | + | 5.8% | 0.8% | 12/2028 | £ | 15.3 | 19.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSafe Global | (v) | Transportation | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2029 | $ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSafe Global | (x) | Transportation | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2029 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyncly Refinancing | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 1.9% PIK) | 0.0% | 04/2032 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyncly Refinancing | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.0% | 04/2032 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedalus Finance GmbH | (aa)(v)(w) | Software & Services | E | + | 3.8% | 0.0% | 05/2030 | € | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental Care Alliance Inc | (l)(v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 8.4% | 0.8% | 04/2028 | $ | 74.0 | 72.4 | 63.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental Care Alliance Inc | (l)(v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.4% | 0.8% | 04/2028 | 34.5 | 34.5 | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental365 LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 05/2028 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental365 LLC | (k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental365 LLC | (k)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental365 LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 05/2028 | $ | 4.6 | $ | 4.6 | $ | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dental365 LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | (v) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 12/2029 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | (k)(l)(v) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 12/2030 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 12/2029 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 12/2030 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuBois Chemicals Inc | (k)(l)(t)(v) | Materials | SF | + | 5.0% | 0.8% | 06/2031 | 49.8 | 49.6 | 50.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuBois Chemicals Inc | (x) | Materials | SF | + | 5.0% | 0.8% | 06/2031 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuBois Chemicals Inc | (x) | Materials | SF | + | 5.0% | 0.8% | 06/2031 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc | (l) | Transportation | SF | + | 4.5% | 0.5% | 06/2032 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc | (x) | Transportation | SF | + | 4.5% | 0.5% | 06/2032 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc | (x) | Transportation | SF | + | 4.5% | 1.0% | 06/2032 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envirotainer Ltd | (w)(x) | Transportation | E | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.0% | 07/2029 | € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp | (l) | Technology Hardware & Equipment | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2029 | $ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp | (x) | Technology Hardware & Equipment | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2028 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp | (x) | Technology Hardware & Equipment | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2029 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexera Software LLC | (k)(p)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 08/2032 | 59.8 | 59.7 | 59.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexera Software LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 08/2032 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexera Software LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2032 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Follett Software Co | (k)(t)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2031 | 18.8 | 18.7 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Follett Software Co | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 08/2030 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortnox AB | (w)(x) | Software & Services | SR | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.0% | 06/2032 | SEK | 85.7 | 9.0 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Consumer Brands LLC | (k)(l)(v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 5.0% | 1.0% | 02/2029 | $ | 73.9 | 72.9 | 73.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Consumer Brands LLC | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 5.0% | 1.0% | 02/2029 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Risk Partners Corp | (v) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 10/2029 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Risk Partners Corp | (k)(l)(v) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 10/2030 | 93.5 | 92.9 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Risk Partners Corp | (x) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 10/2029 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Risk Partners Corp | (x) | Insurance | SF | + | 4.8% | 0.8% | 10/2030 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Road Safety LLC | (l)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (2.0% PIK | / 2.0% PIK) | 0.0% | 03/2032 | 46.7 | 46.5 | 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Road Safety LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (2.0% PIK | / 2.0% PIK) | 0.0% | 03/2032 | 58.8 | 58.6 | 59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Road Safety LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.0% | 03/2032 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Road Safety LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 03/2032 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullsteam Holdings LLC | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullsteam Holdings LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 3.1% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullsteam Holdings LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2031 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2028 | 123.1 | 123.1 | 121.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 5.5% | 1.0% | 05/2028 | 65.9 | 65.9 | 64.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 5.8% | 1.0% | 05/2028 | 40.0 | 39.5 | 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | (x) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 5.8% | 1.0% | 05/2028 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galway Partners Holdings LLC | (v) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 09/2028 | $ | 2.3 | $ | 2.2 | $ | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galway Partners Holdings LLC | (k)(l)(p)(t)(v) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 09/2028 | 77.9 | 77.2 | 77.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galway Partners Holdings LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 09/2028 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galway Partners Holdings LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 09/2028 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Datatech LP | (k)(l)(t)(v) | Software & Services | SF | + | 6.0% | 1.0% | 06/2027 | 109.6 | 109.3 | 109.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigamon Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2028 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigamon Inc | (i)(v) | Software & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2029 | 103.9 | 103.4 | 101.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigamon Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 03/2028 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC | (ad)(v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 12.0% | PIK | 02/2027 | 36.0 | 34.2 | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.8% | (2.3% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 01/2031 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | (2.3% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 01/2031 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 01/2031 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | (2.3% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 01/2031 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hargreaves Lansdown Ltd | (v)(w) | Financial Services | SA | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.3% PIK) | 0.0% | 03/2032 | £ | 21.7 | 27.6 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Transportation Systems LLC | (v) | Transportation | SF | + | 6.0% | 1.0% | 12/2026 | $ | 69.5 | 67.9 | 67.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Transportation Systems LLC | (v) | Transportation | SF | + | 6.0% | 1.0% | 12/2026 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Transportation Systems LLC | (l)(v) | Transportation | SF | + | 6.5% | 1.0% | 12/2026 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Transportation Systems LLC | (x) | Transportation | SF | + | 6.0% | 1.0% | 12/2026 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibu Inc | (l)(p)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2027 | 105.9 | 104.3 | 105.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibu Inc | (k)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2027 | 18.7 | 18.6 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibu Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.3% | 1.0% | 05/2027 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency Inc | (ab)(v) | Insurance | SF | + | 4.5% | 1.0% | 06/2031 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency Inc | (ab)(x) | Insurance | SF | + | 4.5% | 1.0% | 06/2031 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highgate Hotels Inc | (k)(l)(v) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 11/2029 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highgate Hotels Inc | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 11/2029 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highgate Hotels Inc | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 11/2029 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | (0.0% PIK | / 6.0% PIK) | 1.0% | 06/2031 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | (0.0% PIK | / 6.0% PIK) | 1.0% | 06/2031 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc | (ad)(x) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | (0.0% PIK | / 6.0% PIK) | 1.0% | 06/2031 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homrich & Berg Inc | (v) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homrich & Berg Inc | (k)(v) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homrich & Berg Inc | (x) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (k)(l)(t)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 86.6 | 86.3 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (p) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2032 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria Chimica Emiliana Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E | + | 5.8% | (1.0% PIK | / 1.0% PIK) | 0.0% | 09/2028 | € | 75.1 | 89.6 | 87.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry City TI Lessor LP | (s)(v) | Consumer Services | 13.4% | (7.8% PIK | / 7.8% PIK) | 06/2026 | $ | 9.7 | 9.7 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 01/2032 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2032 | $ | 2.2 | $ | 2.2 | $ | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 1.8% PIK) | 11/2031 | A$ | 3.9 | 2.5 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insight Global LLC | (i)(k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 09/2028 | $ | 62.4 | 62.1 | 62.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insight Global LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 09/2028 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 05/2028 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 1.0% | 05/2028 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (k)(l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 1.0% | 05/2028 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 05/2028 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insightsoftware.Com Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.3% | 1.0% | 05/2028 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Group LLC | (k)(l)(v) | Insurance | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Group LLC | (x) | Insurance | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Group LLC | (x) | Insurance | SF | + | 5.0% | 0.8% | 08/2028 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J S Held LLC | (k)(l)(p)(v) | Insurance | SF | + | 4.8% | 1.0% | 06/2028 | 82.7 | 82.4 | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J S Held LLC | (v) | Insurance | SF | + | 4.8% | 1.0% | 06/2028 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J S Held LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.8% | 1.0% | 06/2028 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J S Held LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.8% | 1.0% | 06/2028 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeppesen Holdings LLC | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.5% | 10/2032 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC | (ad)(s)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | PIK | 1.0% | 11/2028 | 220.3 | 217.1 | 220.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC | (ad)(s)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | SF | + | 8.0% | PIK | 1.0% | 11/2028 | 101.8 | 94.1 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC | (k)(v) | Insurance | SF | + | 4.3% | (0.0% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 08/2032 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.3% PIK) | 0.8% | 08/2032 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC | (x) | Insurance | SF | + | 4.5% | 0.8% | 08/2032 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoires Vivacy SAS | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E | + | 6.7% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.0% | 03/2030 | € | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoires Vivacy SAS | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E | + | 6.7% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.0% | 03/2030 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Logistics Inc | (v) | Transportation | SF | + | 4.8% | 0.8% | 05/2030 | $ | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Logistics Inc | (k)(l)(v) | Transportation | SF | + | 4.8% | 0.8% | 05/2030 | 23.9 | 23.8 | 24.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Logistics Inc | (x) | Transportation | SF | + | 4.8% | 0.8% | 05/2029 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Logistics Inc | (x) | Transportation | SF | + | 4.8% | 0.8% | 05/2030 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning Experience Corp/The | (t) | Consumer Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 07/2032 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning Experience Corp/The | (x) | Consumer Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 07/2032 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legends Hospitality LLC | (v) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 08/2030 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legends Hospitality LLC | (p)(t)(v) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | (2.8% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 78.2 | 77.5 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legends Hospitality LLC | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 08/2030 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legends Hospitality LLC | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | (2.8% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionbridge Technologies Inc | (i)(s)(v)(y)(z) | Media & Entertainment | SF | + | 7.0% | 1.0% | 04/2026 | 93.0 | 92.7 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipari Foods LLC | (i)(v) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF | + | 6.5% | 1.0% | 10/2028 | 98.3 | 97.6 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SA | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.0% | 12/2028 | £ | 15.0 | 20.0 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SA | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.0% | 12/2028 | 5.6 | 7.1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (w)(x) | Commercial & Professional Services | SA | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 2.6% PIK) | 0.0% | 12/2028 | £ | 4.4 | $ | 5.6 | $ | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magna Legal Services LLC | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 11/2029 | $ | 35.4 | 35.2 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 11/2028 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAI Capital Management LLC | (v) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAI Capital Management LLC | (v) | Financial Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAI Capital Management LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAI Capital Management LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB2 Dental Solutions LLC | (k)(l)(p)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2031 | 153.5 | 152.6 | 155.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB2 Dental Solutions LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2031 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB2 Dental Solutions LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2031 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB2 Dental Solutions LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2031 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medallia Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 6.5% | (4.0% PIK | / 4.0% PIK) | 0.8% | 10/2028 | 234.6 | 233.3 | 184.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med-Metrix | (k)(p)(t)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 07/2032 | 77.8 | 77.5 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med-Metrix | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.8% | 07/2032 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med-Metrix | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 07/2032 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer Advisors Inc | (k)(v) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 10/2030 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer Advisors Inc | (x) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 10/2030 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model N Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 06/2031 | 29.5 | 29.4 | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model N Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 06/2031 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model N Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 06/2031 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVEX Global Inc | (k)(v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 10/2032 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVEX Global Inc | (x) | Software & Services | SA | + | 5.0% | 0.8% | 10/2031 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVEX Global Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 10/2032 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Home | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 03/2026 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Home | (v)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 10.0% | PIK | 1.0% | 03/2026 | 32.7 | 30.7 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc | (ad)(v) | Software & Services | SF | + | 7.5% | (0.0% PIK | / 7.5% PIK) | 1.0% | 08/2028 | 30.7 | 30.9 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | (p) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.5% | 09/2032 | 20.1 | 20.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | (x) | Software & Services | SA | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.5% | 09/2032 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Documents | (v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 1.0% | 07/2029 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Documents | (k)(l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 07/2029 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Documents | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 1.0% | 07/2029 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netsmart Technologies Inc | (l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.2% | (2.7% PIK | / 2.7% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 60.3 | 60.1 | 60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netsmart Technologies Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | (2.5% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 08/2031 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netsmart Technologies Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 08/2031 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 6.3% | PIK | 0.0% | 06/2030 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 6.3% PIK) | 0.0% | 06/2030 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 6.3% PIK) | 0.0% | 06/2030 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordic Climate Group Holding AB | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SR | + | 5.4% | (0.0% PIK | / 2.2% PIK) | 0.0% | 06/2031 | SEK | 227.1 | 21.0 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordic Climate Group Holding AB | (v)(w) | Commercial & Professional Services | E | + | 5.3% | (0.0% PIK | / 2.2% PIK) | 0.0% | 06/2031 | € | 15.3 | $ | 16.0 | $ | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | (k)(l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 12/2032 | $ | 23.2 | 23.2 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 11/2032 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 11/2032 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.5% | 12/2032 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orion Services Group | (x) | Capital Goods | C | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.7% | 11/2032 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford Global Resources LLC | (k)(l)(p)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.0% | 1.0% | 08/2027 | 91.9 | 91.6 | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford Global Resources LLC | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.0% | 1.0% | 08/2027 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford Global Resources LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 6.0% | 1.0% | 08/2027 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PartsSource Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2026 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PartsSource Inc | (l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2028 | 82.4 | 82.0 | 82.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PartsSource Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2026 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Pharma Services | (k)(v)(w) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 41.7 | 41.5 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Pharma Services | (v)(w) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Pharma Services | (w)(x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 26.0 | 25.8 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Pharma Services | (w)(x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Pharma Services | (w)(x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 10/2032 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike Corp | (p)(t) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 12/2032 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike Corp | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 12/2032 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike Corp | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 0.8% | 12/2032 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2032 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2032 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF | + | 7.5% | PIK | 1.0% | 10/2030 | 265.4 | 263.9 | 273.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROS Holdings Inc | (t) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 0.0% | 12/2032 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROS Holdings Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.0% | 12/2032 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSC Group | (v) | Transportation | SF | + | 5.3% | 0.8% | 04/2030 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSC Group | (k)(l)(v) | Transportation | SF | + | 5.3% | 0.8% | 04/2031 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSC Group | (x) | Transportation | SF | + | 5.3% | 0.8% | 04/2030 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSC Group | (x) | Transportation | SF | + | 5.3% | 0.8% | 04/2031 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSKW LLC (dba ConnectiveRx) | (k)(l)(p)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 03/2028 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell International LLC | (i)(k)(p)(v) | Capital Goods | SF | + | 5.5% | 0.8% | 04/2029 | 125.3 | 125.3 | 126.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell International LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 5.5% | 0.8% | 04/2029 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell International LLC | (x) | Capital Goods | SF | + | 5.5% | 0.8% | 04/2029 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railpros Inc | (k)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 05/2032 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railpros Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 05/2032 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railpros Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.3% | 0.8% | 05/2032 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (s)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.3% | 0.0% | 02/2028 | 43.3 | 42.8 | 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (s)(v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.3% | (0.0% PIK | / 8.3% PIK) | 0.0% | 02/2028 | 48.6 | 36.6 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Power LLC | (k)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 04/2032 | $ | 67.2 | $ | 66.9 | $ | 67.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Power LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.5% PIK) | 0.8% | 04/2032 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Power LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 04/2032 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 42.2 | 41.7 | 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 10/2029 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto Capital Management LLC | (k)(l)(v) | Financial Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2030 | 20.1 | 20.0 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto Capital Management LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 12/2030 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockefeller Capital Management LP | (v) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockefeller Capital Management LP | (x) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safe-Guard Products International LLC | (k)(l)(t)(v) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 04/2030 | 40.3 | 40.0 | 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safe-Guard Products International LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 04/2030 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMBA Safety Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 1.0% | 12/2032 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMBA Safety Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 12/2032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMBA Safety Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 12/2032 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMBA Safety Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.9% PIK) | 1.0% | 12/2032 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (k)(l)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.5% | 12/2032 | 32.7 | 32.6 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.5% | 12/2032 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.5% | 12/2032 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Express Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 12/2032 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Logic LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.3% PIK) | 0.0% | 12/2032 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Logic LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.3% PIK) | 0.0% | 12/2032 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service Logic LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 4.5% | 0.0% | 12/2032 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaw Development LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | 0.5% | 10/2029 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Code LLC | (l)(p)(t)(v) | Software & Services | SF | + | 6.5% | 1.0% | 07/2027 | 52.5 | 52.1 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (k) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphera Solutions Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.5% | 09/2032 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spins LLC | (k)(t)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2029 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spins LLC | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2029 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands LLC | (k)(l)(v) | Consumer Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 07/2028 | 30.5 | 30.2 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands LLC | (v) | Consumer Services | SF | + | 5.5% | 1.0% | 07/2028 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands LLC | (v) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 07/2028 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands LLC | (x) | Consumer Services | SF | + | 5.0% | 1.0% | 07/2028 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STV Group Inc | (k)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2031 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STV Group Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2030 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STV Group Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 03/2031 | $ | 11.9 | $ | 11.9 | $ | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Interconnect Inc | (t)(v) | Capital Goods | SF | + | 6.0% | 1.0% | 09/2028 | 132.2 | 131.6 | 123.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 06/2027 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 06/2027 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | PIK | 1.0% | 06/2027 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 06/2027 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangoe LLC | (s)(v) | Software & Services | SF | + | 6.7% | (1.7% PIK | / 1.7% PIK) | 1.0% | 06/2026 | 168.1 | 167.3 | 151.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangoe LLC | (s)(v)(y)(z) | Software & Services | 12.5% | PIK | 06/2026 | 23.5 | 8.9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | SF | + | 6.5% | 0.8% | 12/2027 | 45.7 | 45.3 | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | SF | + | 6.5% | 0.8% | 12/2027 | 8.6 | 8.6 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | E | + | 6.5% | 0.8% | 12/2027 | € | 13.8 | 14.6 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Manufacturing Co | (x) | Capital Goods | SF | + | 6.5% | 0.8% | 12/2027 | $ | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Manufacturing Co | (x) | Capital Goods | SF | + | 6.5% | 0.8% | 12/2027 | 14.0 | 14.0 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trackunit ApS | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 05/2032 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnpoint Services Inc | (v) | Capital Goods | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 06/2030 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnpoint Services Inc | (l) | Capital Goods | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 06/2031 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnpoint Services Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 06/2030 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnpoint Services Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 06/2031 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings Ltd | (aa)(v)(w) | Capital Goods | SF | + | 3.8% | 0.5% | 08/2029 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USIC Holdings Inc | (k)(l)(p)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 09/2031 | 122.0 | 121.5 | 124.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USIC Holdings Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 09/2031 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USIC Holdings Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 09/2031 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USIC Holdings Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 09/2031 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriforce LLC | (v)(w) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriforce LLC | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriforce LLC | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.8% | 11/2031 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Information Processing Inc | (l)(v) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.5% | 01/2032 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Information Processing Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.5% | 01/2032 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Information Processing Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 4.8% | 0.5% | 01/2032 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version1 Software Ltd | (v)(w) | Software & Services | E | + | 4.9% | (0.0% PIK | / 1.7% PIK) | 0.0% | 07/2029 | € | 2.0 | 1.9 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version1 Software Ltd | (w)(x) | Software & Services | E | + | 4.9% | (0.0% PIK | / 1.7% PIK) | 0.0% | 07/2029 | 11.7 | 13.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2029 | $ | 67.2 | 66.8 | 67.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2029 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (k)(l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.0% | 0.8% | 08/2029 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2029 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.8% | 0.8% | 08/2029 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.3% | 0.8% | 08/2029 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitu | (k)(t)(v) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2032 | 27.4 | 27.3 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitu | (x) | Software & Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 01/2031 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytalogy Wellness LLC (fka Jarrow Formulas Inc) | (i)(t)(v) | Household & Personal Products | SF | + | 6.3% | 1.0% | 11/2027 | 103.7 | 102.3 | 103.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waste Services Group Pty Ltd | (v)(w) | Commercial & Professional Services | B | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 03/2032 | A$ | 3.9 | $ | 2.1 | $ | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waste Services Group Pty Ltd | (w)(x) | Commercial & Professional Services | B | + | 5.0% | (0.0% PIK | / 2.4% PIK) | 0.8% | 03/2032 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | (v) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 1.0% | 10/2028 | $ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | (k)(v) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 1.0% | 10/2028 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 1.0% | 10/2028 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | (x) | Financial Services | SF | + | 4.5% | 1.0% | 10/2028 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedgewood Weddings | (k) | Consumer Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 06/2032 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedgewood Weddings | (x) | Consumer Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 06/2032 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedgewood Weddings | (x) | Consumer Services | SF | + | 4.5% | 0.8% | 06/2032 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Star Aviation Inc | (k)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 05/2032 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Star Aviation Inc | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 0.8% | 05/2032 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Star Aviation Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (0.0% PIK | / 2.8% PIK) | 0.8% | 05/2032 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Star Aviation Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 0.8% | 05/2032 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 6.0% | (5.9% PIK | / 5.9% PIK) | 12/2028 | € | 57.0 | 61.5 | 65.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 6.0% | (5.9% PIK | / 5.9% PIK) | 12/2028 | 11.6 | 6.3 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolpert Inc | (v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 1.0% | 04/2031 | $ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolpert Inc | (p) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 1.0% | 04/2032 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolpert Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 1.0% | 04/2031 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolpert Inc | (x) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | 1.0% | 04/2032 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc | (v)(y)(z) | Household & Personal Products | SF | + | 5.0% | (4.0% PIK | / 4.0% PIK) | 1.0% | 03/2030 | 20.0 | 19.3 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc | (v)(y)(z) | Household & Personal Products | SF | + | 5.0% | PIK | 1.0% | 03/2032 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc | (x)(y)(z) | Household & Personal Products | SF | + | 5.0% | PIK | 1.0% | 03/2032 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Kendall | (k)(v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 04/2030 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Kendall | (v) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.9% | 1.0% | 04/2030 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Kendall | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.8% | 1.0% | 04/2030 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Kendall | (x) | Commercial & Professional Services | SF | + | 5.9% | 1.0% | 04/2030 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zellis Holdings Ltd | (v)(w) | Software & Services | SA | + | 4.7% | (0.0% PIK | / 1.9% PIK) | 0.0% | 08/2031 | £ | 2.8 | 3.6 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zellis Holdings Ltd | (w)(x) | Software & Services | SA | + | 4.7% | (0.0% PIK | / 1.9% PIK) | 0.0% | 08/2031 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | (k)(l)(v) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 11/2028 | $ | 68.4 | 68.0 | 68.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 11/2028 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF | + | 5.0% | 0.8% | 11/2028 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeus Industrial Products Inc | (l)(v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 6.0% | (3.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.8% | 02/2031 | 83.1 | 82.6 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeus Industrial Products Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2031 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeus Industrial Products Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2030 | 11.6 | 11.6 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeus Industrial Products Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF | + | 5.5% | 0.8% | 02/2031 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Senior Secured Loans—First Lien | 9,157.8 | 8,861.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded Loan Commitments | (1,338.4) | (1,338.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Senior Secured Loans—First Lien | 7,819.4 | 7,523.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien—9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC | (v) | Capital Goods | SF | + | 9.0% | 1.0% | 12/2028 | $ | 7.7 | $ | 7.6 | $ | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraton Corp | (s)(v) | Capital Goods | SF | + | 8.0% | 1.0% | 02/2029 | 175.0 | 169.4 | 141.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraton Corp | (v) | Capital Goods | SF | + | 7.8% | 0.8% | 02/2029 | 129.8 | 126.2 | 104.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC | (ad)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 6.5% | 1.0% | 07/2027 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC | (ad)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF | + | 6.5% | 1.0% | 07/2027 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solera LLC | (v) | Software & Services | SF | + | 9.0% | 1.0% | 06/2029 | 280.2 | 270.9 | 260.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v)(y) | Commercial & Professional Services | 03/2034 | 8.3 | 5.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeping Corp of America LLC | (v)(y) | Commercial & Professional Services | 03/2036 | 24.0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeo Foods Group Ltd | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | E | + | 7.5% | 0.0% | 10/2030 | € | 3.8 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc | (v)(y)(z) | Household & Personal Products | SF | + | 5.2% | PIK | 1.0% | 03/2032 | $ | 0.9 | 0.2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Senior Secured Loans—Second Lien | 598.2 | 538.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt—1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc (fka TIBCO Software Inc) | (aa)(v) | Software & Services | 6.5% | 03/2029 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp | (v)(y)(z) | Software & Services | SF | + | 7.6% | (0.0% PIK | / 7.6% PIK) | 0.8% | 05/2029 | 34.7 | 30.6 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding AG | (aa)(v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 7.0% | 02/2030 | € | 1.0 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding AG | (aa)(v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 5.6% | 02/2030 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 8.5% | PIK | 05/2032 | $ | 32.8 | 31.4 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Other Senior Secured Debt | 65.0 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt—3.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp | (ad)(v) | Capital Goods | SF | + | 4.5% | (3.0% PIK | / 3.0% PIK) | 0.0% | 03/2030 | 3.3 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | (ad)(v) | Insurance | SF | + | 8.0% | PIK | 1.0% | 02/2030 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w)(y)(z) | Capital Goods | 10.0% | PIK | 09/2028 | 47.4 | 21.4 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyncly Refinancing | (v)(w) | Software & Services | SF | + | 7.5% | PIK | 0.0% | 04/2033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyncly Refinancing | (w)(x) | Software & Services | SF | + | 7.5% | PIK | 0.0% | 04/2033 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leia Acquisition Ltd. (fka Swift Worldwide Resources Holdco Ltd) | (v) | Commercial & Professional Services | 10.0% | PIK | 07/2029 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 04/2030 | 13.4 | 8.9 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 04/2030 | 51.1 | 32.0 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings Ltd | (v)(w) | Capital Goods | SF | + | 7.3% | 0.5% | 08/2030 | 19.0 | 18.6 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings Ltd | (v)(w) | Capital Goods | SF | + | 9.0% | PIK | 0.5% | 08/2031 | 32.5 | 32.3 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Subordinated Debt | 123.0 | 127.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded Debt Commitments | (1.6) | (1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Subordinated Debt | 121.4 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance—29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 5th Ave, Seattle, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 8,355,231 | $ | 13.9 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 5th Ave, Seattle, Structured Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% | (3.0% PIK | / 3.0% PIK) | 12/2029 | $ | 64.3 | 63.1 | 49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abacus JV, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 8,787,703 | 8.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelerator Investments Aggregator LP, ABF Equity | (ac)(v)(w)(y) | Financial Services | 948,603 | 1.1 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavair AirFinance, ABF Equity | (ac)(v)(w) | Capital Goods | 39,109,556 | 39.1 | 48.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australis Maritime II, ABF Equity | (ad)(v)(w) | Transportation | 22,537,941 | 22.5 | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australis Maritime, Common Stock | (ad)(v)(w) | Transportation | 1,281,444 | 1.3 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxilior Capital Partners Inc, Preferred Equity | (v) | Financial Services | 14.5% | (9.5% PIK | / 9.5% PIK) | 04/2030 | $ | 19.9 | 19.9 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue One PropCo, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 10,339,283 | 10.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue One PropCo, Term Loan | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 7.0% | PIK | 03/2034 | $ | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 720,108,628 | 74.9 | 51.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB, Subordinated Bond | (ad)(v)(w) | Financial Services | SR | + | 9.3% | 0.0% | 01/2034 | SEK | 15.0 | 1.3 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, ABF Equity | (ac)(v)(y) | Transportation | 78,953 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | (ac)(v) | Transportation | 9.0% | 10/2033 | $ | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | (ac)(v) | Transportation | 9.0% | (0.0% PIK | / 9.0% PIK) | 10/2033 | $ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | (ac)(x) | Transportation | 9.0% | 10/2033 | $ | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | (ac)(x) | Transportation | 9.0% | (0.0% PIK | / 9.0% PIK) | 10/2033 | $ | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Builders Capital Loan Acquisition Trust 2022-RTL1, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate Management & Development | 18.0% | 07/2030 | $ | 3.4 | 2.6 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byrider Finance LLC, ABF Equity | (u)(v)(y) | Automobiles & Components | 54,407 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP, ABF Equity | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 9,351,391 | 11.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP, Structured Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% | 12/2028 | $ | 18.7 | 18.3 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curia Receivables II SPV LLC (FKA Curia Global Inc), Revolver | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 6.3% | 1.0% | 01/2029 | $ | 21.0 | 21.0 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curia Receivables II SPV LLC (FKA Curia Global Inc), Revolver | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF | + | 6.3% | 1.0% | 01/2029 | $ | 20.7 | 20.7 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Revel, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 17,940,045 | 20.0 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortna AR LLC (FKA Fortna Group Inc), Revolver | (v)(w) | Capital Goods | SF | + | 4.8% | 0.8% | 06/2029 | $ | 36.9 | 36.9 | 36.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, ABF Equity | (ad)(v)(y) | Transportation | 235,566 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | (j)(u)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 425,557,318 | 242.9 | 206.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, ABF Equity | (ac)(v)(y) | Financial Services | 10,662,084 | 10.7 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, ABF Equity | (ac)(v)(w) | Financial Services | 14,819,660 | 14.8 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, Term Loan | (ac)(v) | Financial Services | 9.3% | PIK | 03/2034 | $ | 36.7 | 36.7 | 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, Term Loan | (ac)(x) | Financial Services | 9.3% | PIK | 03/2034 | $ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 7,415,463 | $ | 7.4 | $ | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 25,990,438 | 26.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc, ABF Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 1,896,424 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 536,709 | 0.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 37,119 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, Preferred Stock | (ad)(v)(w) | Insurance | 12.0% | (9.0% PIK | / 9.0% PIK) | $ | 88.4 | 88.4 | 88.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 107,005,707 | 107.0 | 115.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y)(z) | Capital Goods | 14.3% | 05/2026 | $ | 39.1 | 39.1 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Media & Entertainment | 35,894 | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 2,038,793 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 3,306 | — | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC I Aircraft LP, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 5,832,277 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 26,991,221 | 27.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 7.5% | PIK | 03/2034 | $ | 69.4 | 69.4 | 69.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 7.5% | PIK | 04/2035 | $ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 7.5% | PIK | 06/2035 | $ | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newday Group Jersey Ltd, ABF Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 27,817,038 | 37.1 | 37.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NewStar Clarendon 2014-1A Class D | (v)(w)(y) | Financial Services | 01/2027 | 8,310,000 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway_France, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 5,661,824 | 6.3 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingdale Receivables Limited (FKA TalkTalk Telecom Group Ltd), Revolver | (v)(w) | Telecommunication Services | SA | + | 7.0% | 1.5% | 09/2026 | £ | 31.8 | 39.8 | 43.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingdale Receivables Limited (FKA TalkTalk Telecom Group Ltd), Revolver | (w)(x) | Telecommunication Services | SA | + | 7.0% | 1.5% | 09/2026 | £ | 11.6 | 14.8 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Danube 2, ABF Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 26,133,273 | 30.4 | 30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Europe Sarl et Cie SCA, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 60,414,951 | 66.3 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | (v)(w) | Transportation | 6.5% | 10/2027 | $ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | (v)(w) | Transportation | 6.5% | 12/2027 | $ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | (w)(x) | Transportation | 6.5% | 10/2027 | $ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | (w)(x) | Transportation | 6.5% | 12/2027 | $ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powin Energy Corp/NV, Warrants | (r)(y) | Capital Goods | 2,067,356 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime ST LLC, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 4,534,461 | 7.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime ST LLC, Structured Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% | (6.0% PIK | / 6.0% PIK) | 03/2030 | $ | 66.2 | $ | 65.0 | $ | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential Opportunities I LLC, ABF Equity | (v)(y) | Real Estate Management & Development | 39 | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC, ABF Equity | (ad)(v) | Financial Services | 220,778,388 | 222.9 | 197.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 1,143,192 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Bond | (ad)(v)(w) | Financial Services | 13.0% | 11/2033 | $ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Term Loan | (ad)(v)(w) | Financial Services | SF | + | 2.8% | 11/2032 | $ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Term Loan | (ad)(w)(x) | Financial Services | SF | + | 2.8% | 11/2032 | $ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPPS SPV LLC (FKA EW Scripps Co/The), Revolver | (v)(w) | Media & Entertainment | SF | + | 6.3% | 0.8% | 03/2028 | $ | 10.0 | 10.0 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPPS SPV LLC (FKA EW Scripps Co/The), Revolver | (w)(x) | Media & Entertainment | SF | + | 6.3% | 0.8% | 03/2028 | $ | 5.2 | 5.2 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKP German Bank, ABF Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 4,559,361 | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slate Venture Holdings LP, ABF Equity | (v)(w) | Consumer Durables & Apparel | 17,673,700 | 17.7 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slate Venture Holdings LP, Term Loan | (v)(w) | Consumer Durables & Apparel | 10.8% | (0.0% PIK | / 10.8% PIK) | 08/2029 | $ | 14.8 | 14.8 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Mountain Diversified Credit Income Fund III, LP, ABF Equity | (o)(w) | Financial Services | 21,363,135 | 21.4 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styron Receivables Funding Designated Activity Company (FKA Trinseo Materials), Revolver | (v)(w) | Materials | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2028 | $ | 55.3 | 55.3 | 55.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styron Receivables Funding Designated Activity Company (FKA Trinseo Materials), Revolver | (w)(x) | Materials | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2028 | $ | 15.0 | 15.0 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunPower Financial, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 2,712,689 | 2.7 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC LLP, ABF Equity | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 3,302 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC LLP, Preferred Equity | (ad)(v)(w) | Financial Services | 8.0% | $ | 9.2 | 12.3 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPSI Receivables LLC (Tropicana Products Inc), Revolver | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2029 | $ | 40.0 | 40.0 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPSI Receivables LLC (Tropicana Products Inc), Revolver | (w)(x) | Food, Beverage & Tobacco | SF | + | 4.8% | 1.0% | 01/2029 | $ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Secured Funding Trust, ABF Equity | (v)(w) | Financial Services | 10,555,713 | 10.6 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Secured Funding Trust, Term Loan | (v)(w) | Financial Services | 15.0% | 01/2046 | $ | 31.7 | 31.7 | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Group Receivables LLC (FKA John Wood Group PLC), Revolver | (v)(w) | Capital Goods | SF | + | 5.5% | 0.8% | 10/2028 | $ | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Group Receivables LLC (FKA John Wood Group PLC), Revolver | (w)(x) | Capital Goods | SF | + | 5.5% | 0.8% | 10/2028 | $ | 12.8 | 12.8 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Asset Based Finance | 1,929.8 | 1,792.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded Asset Based Finance Commitments | (98.9) | (98.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Asset Based Finance | 1,830.9 | 1,693.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC—33.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | (ad)(v)(w) | Credit Opportunities Partners JV, LLC | $ | 2,267.4 | 2,201.9 | 1,967.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Credit Opportunities Partners JV, LLC | 2,201.9 | 1,967.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other—18.9%(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC, Common Stock | (ac)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 25,122 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp, Common Stock | (ad)(v)(y) | Capital Goods | 4,232,815 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp, Preferred Stock | (ad)(v)(y) | Capital Goods | 2,422,249 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 11.8% | PIK | 78,731,049 | 77.8 | 72.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Insurance | 2,144 | 1.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC, Preferred Equity | (ad)(v)(y)(z) | Insurance | SF | + | 8.0% | PIK | 1.0% | 2,293 | 2.3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Vision Partners, Private Equity | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 2,655,491 | 2.7 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerivet Partners Management Inc, Preferred Stock | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 11.5% | PIK | 19,106 | 18.7 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| athenahealth Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 10.8% | PIK | 374,125 | 369.2 | 383.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 500 | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 900 | 4.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Common Stock | (ad)(s)(v)(w)(y) | Capital Goods | 6,516 | 9.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1,264,079 | 21.8 | 37.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borden (New Dairy Opco), Common Stock | (ad)(h)(n)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 11,167,000 | — | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowery Farming Inc, Warrant | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 147,815,378 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 09/2028 | 161,828 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 09/2028 | 1,918,831 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDS US Intermediate Holdings Inc, Common Stock | (v)(w)(y) | Media & Entertainment | 2,023,714 | 18.3 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cengage Learning, Inc, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 227,802 | 7.5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC, Preferred Equity | (v)(y) | Capital Goods | 12/2028 | 69,653 | 3.2 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp, Common Stock | (v)(y) | Software & Services | 72 | 0.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp, Preferred Equity | (v)(y)(z) | Software & Services | 11.0% | PIK | 36,445,084 | 34.1 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp, Preferred Stock | (v)(y) | Software & Services | 16,279,436 | 12.8 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic Corp, Warrant | (v)(y) | Software & Services | 76 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Energy Co PLC, Common Stock | (aa)(n)(o)(w) | Energy | 1,480,771 | 18.0 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Common Stock | (n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 1,811 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Preferred Stock | (n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 36,149 | 5.6 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Preferred Stock | (n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 18,507 | 4.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Trade Claim | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 7,701,195 | 1.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Class A Common Stock | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 250 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Preferred Equity | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 1,000 | 8.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Preferred Stock B | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 745 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc, Common Stock | (ad)(s)(v)(y) | Capital Goods | 975 | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc, Preferred Equity | (ad)(v) | Capital Goods | 12.0% | PIK | 1,590 | 13.4 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Aluminum Co, Preferred Stock | (ad)(j)(u)(v) | Materials | 102,237 | 124.8 | 170.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC, Common Stock | (ad)(s)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 26,230,661 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC, Preferred Stock | (ad)(s)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 26,230,661 | $ | 48.3 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kestra Financial Inc, Preferred Equity | (v) | Financial Services | 12.0% | PIK | 2,050 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kestra Financial Inc, Preferred Equity | (x) | Financial Services | 12.0% | (0.0% PIK | / 12.0% PIK) | 9,230 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lido Advisors LLC, Class A Common Stock | (n)(w)(y) | Financial Services | 4,835,590 | 5.0 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lido Advisors LLC, Class Z Preferred Stock | (n)(w)(y) | Financial Services | 4,835,590 | 5.0 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipari Foods LLC, Common Stock | (v)(y) | Consumer Staples Distribution & Retail | 7,946,073 | 8.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magna Legal Services LLC, Common Stock | (h)(y) | Commercial & Professional Services | 4,938,192 | 4.9 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med-Metrix, Common Stock | (v)(y) | Software & Services | 5,000,000 | 5.0 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Beach Medical Group LLC, Common Stock | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 6,978,924 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misys Ltd, Preferred Stock | (v)(w) | Software & Services | SF | + | 13.3% | PIK | 0.0% | 55,321 | 53.1 | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class A-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 30,121 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class C Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 49,406 | 20.2 | 38.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class I-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology Inc, Common Stock | (i)(v)(y) | Software & Services | 9,426 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Era Technology Inc, Preferred Stock | (i)(v)(y) | Software & Services | 9,426 | 4.8 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 34,872 | 2.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 371,992 | 22.8 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 9.0% | PIK | 10/2029 | 10,965,680 | 11.2 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyconcept North America Inc, Class A - 1 Units | (v)(y) | Household & Personal Products | 30,000 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 581,691 | 95.3 | 95.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 837,780 | 3.1 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 4,563 | 8.3 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 5,521,128 | 5.5 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 2,070,423 | 2.1 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Trade Claim | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 8,301,000 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 143,400 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorenson Communications LLC, Common Stock | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 42,731 | 7.1 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuart Weitzman Inc, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 394,128,646 | 4.2 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 1,272,105 | 1.3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 11,630 | 8.0 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity/Other | 1,113.2 | 1,113.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded Equity/Other Commitments | (9.2) | (9.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity/Other | 1,104.0 | 1,104.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS—222.4% | $ | 13,740.8 | 13,008.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(122.4%) | (7,159.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NET ASSETS—100% | $ | 5,849.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foreign Currency | Settlement Date | Counterparty | Amount and Transaction | US$ Value at Settlement Date | US$ Value at December 31, 2025 | Unrealized Appreciation (Depreciation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | 2/15/2028 | JP Morgan Chase Bank | € | 4.6 | Sold | $ | 5.2 | $ | 5.5 | $ | (0.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | 12/28/2029 | JP Morgan Chase Bank | € | 5.7 | Sold | 6.6 | 7.0 | (0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 1/20/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 6.2 | Sold | 7.5 | 8.3 | (0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 3/25/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 1.5 | Sold | 2.0 | 2.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 3/31/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 13.5 | Sold | 16.6 | 18.1 | (1.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 4/2/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 3.5 | Sold | 4.3 | 4.7 | (0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 8/28/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 4.8 | Sold | 6.0 | 6.4 | (0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 8/28/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 8.6 | Sold | 10.8 | 11.6 | (0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 9/14/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 21.7 | Sold | 28.9 | 29.1 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 9/14/2026 | JP Morgan Chase Bank | £ | 27.8 | Sold | 37.1 | 37.3 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 2/15/2028 | JP Morgan Chase Bank | £ | 8.6 | Sold | 11.1 | 11.5 | (0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | 3/29/2029 | JP Morgan Chase Bank | £ | 8.0 | Sold | 10.6 | 10.7 | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 4/14/2027 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 115.1 | Sold | 11.3 | 12.7 | (1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 6/21/2027 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 69.8 | Sold | 6.7 | 7.9 | (1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 2/15/2028 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 54.8 | Sold | 5.3 | 6.1 | (0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 6/30/2028 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 251.7 | Sold | 27.6 | 28.1 | (0.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 6/30/2028 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 58.5 | Sold | 6.3 | 6.5 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEK | 12/28/2029 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 57.3 | Sold | 5.7 | 6.5 | (0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 209.6 | $ | 220.0 | $ | (10.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hedged Item | Company Receives | Company Pays | Counterparty | Maturity Date | Notional Amount | Fair Value | Upfront Payments/Receipts | Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.875% Notes due 2029 | 6.875% | SOFR + 2.754% | ING Capital Markets LLC | 8/15/2029 | $ | 200 | $ | 8 | $ | — | $ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.875% Notes due 2029 | 6.875% | SOFR + 2.788% | ING Capital Markets LLC | 8/15/2029 | 400 | 16 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.125% Notes due 2030 | 6.125% | SOFR + 2.137% | ING Capital Markets LLC | 1/15/2030 | 600 | 27 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.125% Notes due 2030 | 6.125% | SOFR + 2.061% | ING Capital Markets LLC | 1/15/2030 | 100 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap | 6.125% Notes due 2031 | 6.125% | SOFR + 2.748% | Royal Bank of Canada | 1/15/2031 | 400 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 1,700 | $ | 59 | $ | — | $ | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2024 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2025 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—First Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | $ | 148.5 | $ | 6.3 | $ | (0.4) | $ | — | $ | (68.4) | $ | 86.0 | $ | 1.7 | $ | 6.3 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | 3.0 | 4.4 | (0.7) | — | (3.8) | 2.9 | 0.2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | 35.2 | 13.6 | (1.0) | — | (3.2) | 44.6 | 3.1 | 1.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc | 22.2 | 0.7 | — | — | (1.5) | 21.4 | 1.7 | 0.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc | 29.5 | — | (6.6) | — | 0.2 | 23.1 | 3.8 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | 86.3 | — | (86.3) | — | — | — | 9.4 | — | 0.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2024 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2025 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | $ | 18.5 | $ | 1.9 | $ | (20.4) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.1 | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | — | 45.5 | (45.5) | — | — | — | 4.5 | — | 2.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC | — | 37.5 | (37.5) | — | — | — | 3.1 | — | 1.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc | 4.7 | — | (4.8) | 0.1 | — | — | 0.4 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC(4) | 7.0 | — | (6.8) | — | (0.2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | 25.1 | 2.4 | — | — | 0.8 | 28.3 | (0.1) | 2.6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerator Investments Aggregator LP, Private Equity | 0.9 | — | (0.4) | — | 0.1 | 0.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavair AirFinance, ABF Equity | 128.2 | — | (82.4) | (1.0) | 3.8 | 48.6 | — | — | — | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | — | 0.7 | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, ABF Equity | — | 4.9 | — | — | — | 4.9 | 0.1 | — | 0.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, ABF Equity | 14.9 | — | — | — | (0.4) | 14.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, ABF Equity | 22.3 | 2.6 | (8.4) | — | (1.2) | 15.3 | — | — | — | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Holdings LLC, Term Loan | 33.5 | 3.2 | — | — | — | 36.7 | — | 3.4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48Forty Solutions LLC, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Care Inc, Preferred Stock | 73.1 | 9.9 | — | — | (10.7) | 72.3 | — | 9.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| athenahealth Inc, Preferred Stock | 361.3 | 40.2 | (20.1) | 0.4 | 1.9 | 383.7 | — | 40.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc, Common Stock | 27.1 | 4.2 | — | — | 5.8 | 37.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC, Private Equity | — | — | — | (10.3) | 10.3 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC, Preferred Equity | 3.4 | — | (3.2) | — | (0.2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Common Stock | 49.2 | — | (43.9) | 8.5 | (13.8) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Trade Claim | 1.9 | — | (2.5) | — | 0.6 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC, Preferred Stock | 7.2 | 0.7 | (5.6) | — | (2.3) | — | — | 0.8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | 20.7 | — | — | — | (3.2) | 17.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Common Stock | 1.9 | — | — | — | (1.0) | 0.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | 12.2 | 0.8 | — | — | 0.2 | 13.2 | — | 0.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | 2.2 | — | — | — | — | 2.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 1,140.0 | $ | 179.6 | $ | (376.5) | $ | (2.3) | $ | (86.2) | $ | 854.6 | $ | 30.0 | $ | 66.0 | $ | 3.6 | $ | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2024 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2025 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—First Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | $ | — | $ | 10.6 | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | 10.7 | $ | 0.6 | $ | 0.3 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | 37.0 | 1.1 | (37.5) | — | (0.6) | — | — | 1.0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | 15.3 | 12.6 | — | — | — | 27.9 | — | 2.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | 50.6 | 43.0 | — | — | (0.6) | 93.0 | 0.2 | 9.1 | 1.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC | 29.6 | 4.7 | — | — | (5.9) | 28.4 | 1.0 | 3.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc | 34.8 | — | (13.1) | (2.5) | — | 19.2 | 2.8 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc | 3.4 | 2.6 | (2.0) | — | — | 4.0 | 0.5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC | 201.6 | 21.5 | (1.9) | — | (0.9) | 220.3 | 0.8 | 20.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC | 87.7 | 5.9 | — | — | (53.3) | 40.3 | — | 3.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc | 32.1 | — | (1.4) | — | — | 30.7 | 3.8 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | 195.9 | — | (192.0) | — | (3.9) | — | 1.3 | 6.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | 0.3 | — | (0.2) | — | (0.1) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | 67.7 | — | (65.7) | — | (2.0) | — | 1.0 | 3.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | 37.2 | — | (36.0) | — | (1.2) | — | 0.5 | 1.8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | 107.4 | — | (104.3) | — | (3.1) | — | 1.6 | 5.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC | — | 263.9 | — | — | 9.6 | 273.5 | 0.1 | 7.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH | 54.1 | 3.8 | — | — | 7.3 | 65.2 | 0.7 | 3.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH | — | 6.3 | — | — | 7.0 | 13.3 | 1.0 | 0.4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc(4) | 19.1 | — | (19.1) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC | 7.1 | — | — | — | (0.3) | 6.8 | 0.8 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC | 7.4 | — | — | — | (0.3) | 7.1 | 0.8 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Aluminum Co | 76.6 | — | (76.4) | 0.3 | (0.5) | — | 1.9 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp | — | 4.3 | — | — | 2.1 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | — | 3.8 | — | — | — | 3.8 | — | 0.4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp | 32.9 | — | — | — | (29.0) | 3.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2024 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2025 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | $ | 54.5 | $ | 2.1 | $ | — | $ | — | $ | (6.8) | $ | 49.8 | $ | 6.2 | $ | 1.9 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 5th Ave, Seattle, ABF Equity | — | — | (0.1) | — | 0.1 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abacus JV, ABF Equity | 24.6 | — | (27.0) | 0.7 | 2.5 | 0.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australis Maritime, Common Stock | 11.3 | — | (10.3) | — | 0.2 | 1.2 | — | — | — | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australis Maritime II, ABF Equity | 19.8 | 9.8 | (7.0) | — | 0.7 | 23.3 | — | — | — | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue One PropCo, ABF Equity | 10.2 | — | — | — | (3.9) | 6.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue One PropCo, Term Loan | 32.3 | 2.4 | — | — | — | 34.7 | — | 2.4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB, Common Stock | 60.4 | — | — | — | (8.7) | 51.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB, Subordinated Bond | 1.3 | — | — | — | 0.3 | 1.6 | 0.2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP, ABF Equity | 32.9 | — | (17.8) | 6.7 | 1.2 | 23.0 | — | — | — | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP, Structured Mezzanine | 40.1 | — | (21.4) | 0.1 | (0.1) | 18.7 | 2.8 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services, Subordinated Loan | 38.8 | — | (38.8) | — | — | — | 2.7 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services, ABF Equity | 21.7 | — | (21.4) | 0.5 | (0.8) | — | — | — | — | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Container, ABF Equity | — | 0.2 | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, Preferred Stock | 85.4 | 18.6 | (15.6) | — | — | 88.4 | 6.1 | 3.8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, ABF Equity | 0.5 | — | — | — | 2.5 | 3.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | 146.7 | 27.6 | (62.0) | 3.9 | (0.5) | 115.7 | — | — | — | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest | 15.8 | — | — | — | 11.2 | 27.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | 4.3 | — | (2.9) | — | 0.6 | 2.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | 7.2 | — | (2.9) | 0.3 | (3.6) | 1.0 | — | — | — | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC I Aircraft LP, ABF Equity | — | 5.8 | — | — | — | 5.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, ABF Equity | 15.6 | 6.7 | — | — | (10.5) | 11.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | 64.4 | 5.0 | — | — | — | 69.4 | — | 5.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | — | 4.2 | — | — | — | 4.2 | — | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Community Homes PropCo 2, Term Loan | — | 22.3 | — | — | — | 22.3 | — | 0.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime St LLC, ABF Equity | — | — | (1.1) | (0.8) | 1.9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime St LLC, Structured Mezzanine | 27.6 | 4.0 | — | — | (7.9) | 23.7 | 3.7 | 3.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), ABF Equity | 238.9 | — | (13.6) | — | (28.1) | 197.2 | — | — | — | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, ABF Equity | — | 1.1 | — | — | — | 1.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Bond | — | 4.3 | — | — | — | 4.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sallie Mae Levered, Term Loan | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC LLP, Preferred Equity | 36.8 | 15.9 | (41.9) | 1.0 | 0.7 | 12.5 | 1.5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC LLP, ABF Equity | 1.9 | — | (2.0) | — | 0.1 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2024 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2025 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | $ | 1,363.3 | $ | 630.2 | $ | — | $ | — | $ | (25.6) | $ | 1,967.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 232.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuride Corp, Preferred Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC, Common Stock | — | 1.9 | — | — | (1.9) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacrity Solutions Group LLC, Preferred Equity | — | 2.3 | — | — | (1.6) | 0.7 | — | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borden (New Dairy Opco), Common Stock | 18.4 | — | — | — | (7.3) | 11.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Preferred Stock B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Class A Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracent LLC, Preferred Equity | 5.0 | — | — | — | (5.0) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A | 0.1 | — | — | (7.1) | 7.0 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Equity | — | 13.4 | — | — | 2.2 | 15.6 | — | 0.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Common Stock | — | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Aluminum Co, Common Stock | 2.5 | — | — | — | (2.5) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Aluminum Co, Preferred Stock | 152.3 | — | (156.4) | (58.1) | 62.2 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Aluminum Co, Preferred Stock | — | 135.2 | (10.4) | — | 45.6 | 170.4 | — | — | — | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC, Preferred Stock | 15.1 | — | — | — | (15.1) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilter Finance, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class A-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class B-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class C Common Stock | 33.1 | — | — | — | 5.6 | 38.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI Inc, Class I-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC, Preferred Stock, Series A PIK | 67.2 | — | — | (18.1) | (49.1) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC, Preferred Stock, Series B PIK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoizel, LLC, Common Stock | 6.1 | — | — | — | (3.4) | 2.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Resource Group LLC, Common Stock | — | 95.3 | — | — | — | 95.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Trade Claim | 0.9 | — | — | — | (0.4) | 0.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | 10.1 | 0.9 | — | — | (1.0) | 10.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp, Private Equity | — | 2.1 | — | — | 5.3 | 7.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittur Holding GmbH, Common Stock | 10.9 | — | — | — | 3.3 | 14.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2024 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2025 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc, Common Stock | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | (0.6) | $ | (0.1) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 3,776.7 | $ | 1,395.5 | $ | (1,002.2) | $ | (73.7) | $ | (105.8) | $ | 3,990.5 | $ | 43.0 | $ | 88.5 | $ | 1.1 | $ | 283.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six Months Ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Shares | Amount | Shares | Amount | |||||||||||||||||||||||
| Company Share Repurchase Authorization | (377,800) | $ | (4) | — | — | |||||||||||||||||||||
| Net Proceeds from Share Transactions | (377,800) | $ | (4) | — | — | |||||||||||||||||||||
| Three Months Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Party | June 30, | June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Agreement | Description | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Adviser | Advisory Agreement | Base Management Fee(1) | $ | 44 | $ | 53 | $ | 92 | $ | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| The Adviser | Advisory Agreement | Subordinated Income Incentive Fee(2) | $ | 12 | $ | 36 | $ | 37 | $ | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| The Adviser | Administration Agreement | Administrative Services Expenses(3) | $ | 3 | $ | 2 | $ | 5 | $ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
For the Six Months Ended June 30, 2026 | ||||||||||||||||||||
| Date Declared | Record Date | Payment Date | Dividend per Share | |||||||||||||||||
| February 19, 2026 | March 18, 2026 | April 2, 2026 | $ | 0.48 | ||||||||||||||||
| May 6, 2026 | June 17, 2026 | July 2, 2026 | 0.42 | |||||||||||||||||
| Total Dividends Declared | $ | 0.90 | ||||||||||||||||||
| Six Months Ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Source of Distribution | Distribution Amount | Percentage | Distribution Amount | Percentage | ||||||||||||||||||||||
| Return of capital | $ | — | — | $ | — | — | ||||||||||||||||||||
Net investment income(1) | 252 | 100 | % | 392 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
| Short-term capital gains proceeds from the sale of assets | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Long-term capital gains proceeds from the sale of assets | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 252 | 100 | % | $ | 392 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| June 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Unaudited) | December 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Amortized Cost(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—First Lien | $ | 7,184 | $ | 6,707 | 58.7 | % | $ | 7,819 | $ | 7,523 | 57.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—Second Lien | 594 | 440 | 3.9 | % | 598 | 539 | 4.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Senior Secured Debt | 43 | 44 | 0.4 | % | 65 | 55 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | 107 | 100 | 0.9 | % | 122 | 126 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Based Finance | 1,626 | 1,436 | 12.6 | % | 1,831 | 1,694 | 13.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,984 | 1,649 | 14.4 | % | 2,202 | 1,968 | 15.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity/Other | 1,067 | 1,042 | 9.1 | % | 1,104 | 1,104 | 8.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 12,605 | $ | 11,418 | 100.0 | % | $ | 13,741 | $ | 13,009 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| June 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Unaudited) | December 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Industry Classification(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Fair Value | Percentage of Portfolio | ||||||||||||||||||||||
| Capital Goods | $ | 1,358 | 11.9 | % | $ | 1,542 | 11.9 | % | ||||||||||||||||||
| Commercial & Professional Services | 1,344 | 11.8 | % | 1,726 | 13.3 | % | ||||||||||||||||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 37 | 0.3 | % | 60 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
| Consumer Durables & Apparel | 313 | 2.7 | % | 306 | 2.4 | % | ||||||||||||||||||||
| Consumer Services | 226 | 2.0 | % | 263 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | 33 | 0.3 | % | 99 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,649 | 14.4 | % | 1,968 | 15.1 | % | ||||||||||||||||||||
| Energy | 2 | 0.0 | % | 24 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 240 | 2.1 | % | 264 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||
| Financial Services | 742 | 6.5 | % | 836 | 6.4 | % | ||||||||||||||||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 23 | 0.2 | % | 56 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||
| Health Care Equipment & Services | 1,606 | 14.1 | % | 1,668 | 12.8 | % | ||||||||||||||||||||
| Household & Personal Products | 10 | 0.1 | % | 112 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||
| Insurance | 500 | 4.4 | % | 547 | 4.2 | % | ||||||||||||||||||||
| Materials | 270 | 2.4 | % | 276 | 2.1 | % | ||||||||||||||||||||
| Media & Entertainment | 469 | 4.1 | % | 508 | 3.9 | % | ||||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 220 | 1.9 | % | 217 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||
| Real Estate Management & Development | — | — | 1 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||
| Software & Services | 2,020 | 17.7 | % | 2,134 | 16.4 | % | ||||||||||||||||||||
| Technology Hardware & Equipment | 22 | 0.2 | % | 2 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||
| Telecommunication Services | 63 | 0.5 | % | 109 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||
| Transportation | 271 | 2.4 | % | 291 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||
| Total | $ | 11,418 | 100.0 | % | $ | 13,009 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
| As of | ||||||||||||||
June 30, 2026 (Unaudited) | December 31, 2025 | |||||||||||||
| Selected Balance Sheet Information | ||||||||||||||
| Total investments, at fair value | $ | 4,428.1 | $ | 5,058.0 | ||||||||||
| Cash and other assets | 368.5 | 196.6 | ||||||||||||
| Total assets | 4,796.6 | 5,254.6 | ||||||||||||
| Debt | 2,493.8 | 2,764.9 | ||||||||||||
| Other liabilities | 218.4 | 240.6 | ||||||||||||
| Total liabilities | 2,712.2 | 3,005.5 | ||||||||||||
| Member’s equity | $ | 2,084.4 | $ | 2,249.1 | ||||||||||
| Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Selected Statement of Operations Information | ||||||||||||||||||||||||||
| Investment income | ||||||||||||||||||||||||||
| Total investment income | $ | 104.9 | $ | 109.0 | $ | 213.7 | $ | 191.2 | ||||||||||||||||||
| Expenses | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense | 39.6 | 35.1 | 78.4 | 63.4 | ||||||||||||||||||||||
| Custodian and accounting fees | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| Administrative services | 3.6 | 2.8 | 6.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
| Professional services | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| Other general and administrative expenses | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
| Total expenses | 44.5 | 39.9 | 87.1 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||
| Net investment income | 60.4 | 69.1 | 126.6 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||
| Net realized and unrealized gain (loss) | (76.8) | (34.2) | (162.3) | (33.1) | ||||||||||||||||||||||
| Net increase in net assets resulting from operations | $ | (16.4) | $ | 34.9 | $ | (35.7) | $ | 86.9 | ||||||||||||||||||
| Derivative Instrument | Statement Location | June 30, 2026 (Unaudited) | December 31, 2025 | |||||||||||||||||
| Foreign currency forward contracts | Unrealized appreciation on foreign currency forward contracts | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||
| Foreign currency forward contracts | Unrealized depreciation on foreign currency forward contracts | (3) | (10) | |||||||||||||||||
| Total | $ | (2) | $ | (10) | ||||||||||||||||
| Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Derivative Instrument | Statement Location | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Foreign currency forward contracts | Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | $ | — | $ | (3) | $ | (4) | $ | (3) | |||||||||||||||||||||||
| Foreign currency forward contracts | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | (1) | (10) | 8 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | (1) | $ | (13) | $ | 4 | $ | (23) | ||||||||||||||||||||||||
As of June 30, 2026 (Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counterparty | Derivative Assets Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Received(1) | Cash Collateral Received(1) | Net Amount of Derivative Assets(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Bank | $ | 1 | $ | (1) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 1 | $ | (1) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| Counterparty | Derivative Liabilities Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Pledged(1) | Cash Collateral Pledged(1) | Net Amount of Derivative Liabilities(3) | |||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Bank | $ | (3) | $ | 1 | $ | — | $ | — | $ | (2) | ||||||||||||||||||||||
| Total | $ | (3) | $ | 1 | $ | — | $ | — | $ | (2) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counterparty | Derivative Assets Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Received(1) | Cash Collateral Received(1) | Net Amount of Derivative Assets(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Bank | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| Total | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| Counterparty | Derivative Liabilities Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Pledged(1) | Cash Collateral Pledged(1) | Net Amount of Derivative Liabilities(3) | |||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Bank | $ | (10) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (10) | ||||||||||||||||||||||
| Total | $ | (10) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (10) | ||||||||||||||||||||||
| Derivative Instrument | Notional Amount | Maturity Date | Gross Amount of Recognized Assets | Gross Amount of Recognized Liabilities | Statement Location | |||||||||||||||||||||||||||
Interest rate swap(1) | $ | 200 | 8/15/2029 | $ | 4 | $ | — | Prepaid expenses and other assets | ||||||||||||||||||||||||
Interest rate swap(1) | $ | 400 | 8/15/2029 | 8 | — | Prepaid expenses and other assets | ||||||||||||||||||||||||||
Interest rate swap(2) | $ | 600 | 1/15/2030 | 15 | — | Prepaid expenses and other assets | ||||||||||||||||||||||||||
Interest rate swap(2) | $ | 100 | 1/15/2030 | 3 | — | Prepaid expenses and other assets | ||||||||||||||||||||||||||
Interest rate swap(3) | $ | 400 | 1/15/2031 | 0 | — | Other accrued expenses and liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Interest rate swap(4) | $ | 900 | 8/1/2031 | — | 0 | Other accrued expenses and liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 30 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| June 30, 2026 | ||||||||||||||
| Valuation Inputs | (Unaudited) | December 31, 2025 | ||||||||||||
| Level 1—Price quotations in active markets | $ | — | $ | 22 | ||||||||||
| Level 2—Significant other observable inputs | 9 | 14 | ||||||||||||
| Level 3—Significant unobservable inputs | 9,760 | 11,005 | ||||||||||||
Investments measured at net asset value(1) | 1,649 | 1,968 | ||||||||||||
| $ | 11,418 | $ | 13,009 | |||||||||||
| For the Six Months Ended June 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—Second Lien | Other Senior Secured Debt | Subordinated Debt | Asset Based Finance | Equity/Other | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair value at beginning of period | $ | 7,512 | $ | 538 | $ | 52 | $ | 126 | $ | 1,694 | $ | 1,083 | $ | 11,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accretion of discount (amortization of premium) | 8 | 2 | — | 1 | — | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) | (111) | (1) | (31) | — | 20 | (130) | (253) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) | (180) | (94) | 11 | (12) | (53) | (22) | (350) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases | 961 | — | 7 | 44 | 368 | 129 | 1,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paid-in-kind interest | 42 | — | 2 | — | 10 | 26 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and repayments | (1,531) | (5) | — | (59) | (603) | (44) | (2,242) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfers into Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfers out of Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair value at end of period | $ | 6,701 | $ | 440 | $ | 41 | $ | 100 | $ | 1,436 | $ | 1,042 | $ | 9,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date | $ | (307) | $ | (94) | $ | 11 | $ | (11) | $ | (52) | $ | (27) | $ | (480) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| For the Six Months Ended June 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—Second Lien | Other Senior Secured Debt | Subordinated Debt | Asset Based Finance | Equity/Other | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair value at beginning of period | $ | 7,780 | $ | 693 | $ | 46 | $ | 233 | $ | 2,102 | $ | 1,181 | $ | 12,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accretion of discount (amortization of premium) | 16 | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) | (62) | — | (7) | (9) | 14 | (89) | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) | (141) | (21) | 3 | (1) | 11 | 7 | (142) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases | 2,367 | — | 19 | 72 | 550 | 193 | 3,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paid-in-kind interest | 64 | 1 | 1 | 5 | 9 | 36 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and repayments | (1,985) | (1) | (36) | (76) | (691) | (301) | (3,090) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfers into Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfers out of Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair value at end of period | $ | 8,039 | $ | 674 | $ | 26 | $ | 225 | $ | 1,996 | $ | 1,030 | $ | 11,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date | $ | (200) | $ | (21) | $ | 0 | $ | (8) | $ | 12 | $ | (92) | $ | (309) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Investment | Fair Value at June 30, 2026 (Unaudited) | Valuation Technique(1) | Unobservable Input | Range (Weighted Average) | Impact to Valuation from an Increase in Input(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Senior Debt | $ | 5,332 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 4.3% - 33.6% (11.3%) | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,826 | Waterfall | EBITDA Multiple | 0.9x - 16.7x (8.3x) | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | 76 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 10.3% - 20.0% (15.4%) | Decrease | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Waterfall | EBITDA Multiple | 2.0x - 8.6x (6.1x) | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Based Finance | 969 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 6.2% - 17.0% (12.3%) | Decrease | |||||||||||||||||||||||||||
| 377 | Waterfall | EBITDA Multiple | 1.0x - 10.3x (1.1x) | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Other(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity/Other | 561 | Waterfall | EBITDA Multiple | 3.5x - 25.8x (7.9x) | Increase | |||||||||||||||||||||||||||
| 461 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 3.8% - 23.0% (12.3%) | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Other(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 9,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Investment | Fair Value at December 31, 2025 | Valuation Technique(1) | Unobservable Input | Range | Impact to Valuation from an Increase in Input(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Senior Debt | $ | 6,500 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 4.6% - 24.9% (10.4%) | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,400 | Waterfall | EBITDA Multiple | 0.8x - 15.1x (9.5x) | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | 112 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 9.9% - 15.1% (12.4%) | Decrease | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Waterfall | EBITDA Multiple | 2.8x - 15.1x (7.9x) | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Based Finance | 1,103 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 4.7% - 43.7% (12.6%) | Decrease | |||||||||||||||||||||||||||
| 429 | Waterfall | EBITDA Multiple | 1.0x - 1.3x (1.1x) | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Illiquidity Discount | 10.0% - 10.0% (10.0%) | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Other(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Indicative Dealer Quotes | 6.9% - 6.9% (6.9%) | Increase | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equity/Other | 607 | Waterfall | EBITDA Multiple | 4.5x - 25.5x (9.9x) | Increase | |||||||||||||||||||||||||||
| Illiquidity Discount | 10.0% - 15.0% (11.2%) | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | Discounted Cash Flow | Discount Rate | 3.8% - 20.1% (12.1%) | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Other(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 11,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
As of June 30, 2026 (Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrangement | Type of Arrangement | Rate | Amount Outstanding | Amount Available | Maturity Date | |||||||||||||||||||||||||||
Callowhill Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75%(1) | $ | 365 | $ | 35 | June 2, 2030 | |||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.78% - 1.90%(1)(3) | 733(4) | 3,017(5) | July 16, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||
2.625% Notes due 2027(6) | Unsecured Notes | 2.63% | 400 | — | January 15, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
3.250% Notes due 2027(6) | Unsecured Notes | 3.25% | 500 | — | July 15, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
3.125% Notes due 2028(6) | Unsecured Notes | 3.13% | 750 | — | October 12, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||
7.875% Notes due 2029(6) | Unsecured Notes | 7.88% | 400 | — | January 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||
6.875% Notes due 2029(6)(7) | Unsecured Notes | 6.88% | 600 | — | August 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||
6.125% Notes due 2030(6)(7) | Unsecured Notes | 6.13% | 700 | — | January 15, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||
6.125% Notes due 2031(6)(7) | Unsecured Notes | 6.13% | 400 | — | January 15, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||
7.500% Notes due 2031(6)(7) | Unsecured Notes | 7.50% | 900 | — | August 1, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||
CLO-2 Notes(2)(8) | Collateralized Loan Obligation | SOFR+1.48% - 2.15%(1) | 380 | — | April 15, 2037 | |||||||||||||||||||||||||||
CLO-3 Notes(2)(9) | Collateralized Loan Obligation | SOFR+1.47% - 2.10%(1) | 363 | — | January 15, 2038 | |||||||||||||||||||||||||||
Convertible Preferred Stock(10) | Preferred Stock | 5.00% | 150 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 6,641 | $ | 3,052 | ||||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrangement | Type of Arrangement | Rate | Amount Outstanding | Amount Available | Maturity Date | |||||||||||||||||||||||||||
Callowhill Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75%(1) | $ | 284 | $ | 116 | June 2, 2030 | |||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3) | 45 | — | June 2, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Meadowbrook Run Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.95%(1) | 265 | 35 | November 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4) | 1,533(5) | 3,117(6) | July 16, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||
3.400% Notes due 2026(7) | Unsecured Notes | 3.40% | 1,000 | — | January 15, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
2.625% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 2.63% | 400 | — | January 15, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
3.250% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 3.25% | 500 | — | July 15, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
3.125% Notes due 2028(7) | Unsecured Notes | 3.13% | 750 | — | October 12, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||
7.875% Notes due 2029(7) | Unsecured Notes | 7.88% | 400 | — | January 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||
6.875% Notes due 2029(7)(8) | Unsecured Notes | 6.88% | 600 | — | August 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||
6.125% Notes due 2030(7)(8) | Unsecured Notes | 6.13% | 700 | — | January 15, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||
6.125% Notes due 2031(7)(8) | Unsecured Notes | 6.13% | 400 | — | January 15, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||
CLO-2 Notes(2)(9) | Collateralized Loan Obligation | SOFR+1.48% - 2.15%(1) | 380 | — | April 15, 2037 | |||||||||||||||||||||||||||
CLO-3 Notes(2)(10) | Collateralized Loan Obligation | SOFR+1.470% - 2.10%(1) | 363 | — | January 15, 2038 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 7,620 | $ | 3,268 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Six Months Ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangement(1) | Direct Interest Expense | Amortization of Deferred Financing Costs and Discount / Premium | Total Interest Expense | Direct Interest Expense | Amortization of Deferred Financing Costs and Discount / Premium | Total Interest Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambler Credit Facility(2) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 6 | 0 | $ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Callowhill Credit Facility(2) | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Darby Creek Credit Facility(2) | — | — | — | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meadowbrook Run Credit Facility(2) | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | 59 | 3 | 62 | 69 | 2 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.125% Notes due 2025 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% Notes due 2025 | — | — | — | 2 | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.625% Notes due 2025 | — | — | — | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.400% Notes due 2026 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625% Notes due 2027 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.250% Notes due 2027 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.125% Notes due 2028 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.875% Notes due 2029 | 16 | 1 | 17 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.875% Notes due 2029(3) | 20 | 2 | 22 | 22 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.125% Notes due 2030(3) | 21 | 1 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.125% Notes due 2031(3) | 13 | 0 | 13 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.500% Notes due 2031(3) | 4 | 0 | 4 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLO-1 Notes | — | — | — | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLO-2 Notes | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLO-3 Notes | 10 | 0 | 10 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 197 | $ | 9 | $ | 206 | $ | 227 | $ | 11 | $ | 238 | ||||||||||||||||||||||||||
Category / Company(1) | Commitment Amount | |||||||
| Senior Secured Loans—First Lien | ||||||||
| 3Pillar Global Inc | $ | 1.4 | ||||||
| 48Forty Solutions LLC | 6.3 | |||||||
| 48Forty Solutions LLC | 1.6 | |||||||
| Aareon AG | 11.3 | |||||||
| Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | 1.2 | |||||||
| AGS Health LLC | 2.1 | |||||||
| AGS Health LLC | 6.0 | |||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | 1.7 | |||||||
| Alacrity Solutions Group LLC | 2.3 | |||||||
| A-Lign Assurance LLC | 3.2 | |||||||
| A-Lign Assurance LLC | 1.5 | |||||||
| American Vision Partners Corp | 7.2 | |||||||
| Apex Service Partners LLC | 2.8 | |||||||
| Arcfield Acquisition Corp | 6.0 | |||||||
| Atwell LLC | 0.4 | |||||||
| AVE Holdings I Corp | 8.4 | |||||||
| Avetta LLC | 1.8 | |||||||
| Avetta LLC | 0.8 | |||||||
| Avetta LLC | 3.7 | |||||||
| BGB Group LLC | 2.6 | |||||||
| BGB Group LLC | 4.8 | |||||||
| Bonterra LLC | 13.6 | |||||||
| Cadence Education LLC | 8.5 | |||||||
| Cambrex Corp | 5.9 | |||||||
| Carrier Fire Protection | 1.1 | |||||||
| Carrier Fire Protection | 2.1 | |||||||
| Circana Group (f.k.a. NPD Group) | 4.3 | |||||||
| Civica Group Ltd | 4.8 | |||||||
| Civica Group Ltd | 4.4 | |||||||
| Clarience Technologies LLC | 11.1 | |||||||
| Clarience Technologies LLC | 24.5 | |||||||
| CLEAResult Consulting Inc | 2.5 | |||||||
| CLEAResult Consulting Inc | 3.0 | |||||||
| Clearwater Analytics LLC | 2.6 | |||||||
| Clearwater Analytics LLC | 1.7 | |||||||
| ClubCorp Club Operations Inc | 0.7 | |||||||
| ClubCorp Club Operations Inc | 1.1 | |||||||
| Com Laude Group Ltd | 3.1 | |||||||
| Com Laude Group Ltd | 1.3 | |||||||
| Com Laude Group Ltd | 3.0 | |||||||
| Community Brands Inc | 4.0 | |||||||
| Conservice LLC | 1.7 | |||||||
| Consilium Safety Group AB | 10.5 | |||||||
Category / Company(1) | Commitment Amount | |||||||
| CSafe Global | $ | 5.4 | ||||||
| Cyncly | 3.2 | |||||||
| Cyncly | 4.1 | |||||||
| Dental365 LLC | 5.1 | |||||||
| Dental365 LLC | 1.3 | |||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | 2.4 | |||||||
| DOXA Insurance Holdings LLC | 8.6 | |||||||
| DuBois Chemicals Inc | 14.7 | |||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc | 10.8 | |||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc | 12.0 | |||||||
| Envirotainer Ltd | 2.8 | |||||||
| Excelitas Technologies Corp | 2.4 | |||||||
| Flexera Software LLC | 6.5 | |||||||
| Follett Software Co | 5.6 | |||||||
| Fortnox AB | 9.0 | |||||||
| Foundation Consumer Brands LLC | 7.7 | |||||||
| Foundation Risk Partners Corp | 7.8 | |||||||
| Foundation Risk Partners Corp | 4.8 | |||||||
| Frontline Road Safety LLC | 15.7 | |||||||
| Frontline Road Safety LLC | 9.3 | |||||||
| Fullsteam Holdings LLC | 11.0 | |||||||
| Fullsteam Holdings LLC | 2.5 | |||||||
| Galway Partners Holdings LLC | 8.9 | |||||||
| GE Vernova Electrification Software LLC | 4.5 | |||||||
| Gigamon Inc | 4.7 | |||||||
| Granicus Inc | 2.1 | |||||||
| Granicus Inc | 0.5 | |||||||
| Heniff Transportation Systems LLC | 0.6 | |||||||
| Higginbotham Insurance Agency Inc | 0.5 | |||||||
| Highgate Hotels Inc | 3.8 | |||||||
| Highgate Hotels Inc | 3.9 | |||||||
| HM Dunn Co Inc | 5.0 | |||||||
| Homrich & Berg Inc | 0.7 | |||||||
| Homrich & Berg Inc | 6.1 | |||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | 8.7 | |||||||
| Horizon CTS Buyer LLC | 1.4 | |||||||
| Inhabit IQ | 3.6 | |||||||
| Inhabit IQ | 2.2 | |||||||
| iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | 2.5 | |||||||
| Insight Global LLC | 36.6 | |||||||
| Insightsoftware.Com Inc | 21.1 | |||||||
| Insightsoftware.Com Inc | — | |||||||
| Integrated Power Services LLC | 4.2 | |||||||
| Integrated Power Services LLC | 7.9 | |||||||
| Integrity Marketing Group LLC | 0.1 | |||||||
| Integrity Marketing Group LLC | 0.7 | |||||||
| J S Held LLC | 6.9 | |||||||
| J S Held LLC | 4.5 | |||||||
| Jeppesen Holdings LLC | 2.4 | |||||||
| Keystone Agency Partners LLC | 8.5 | |||||||
Category / Company(1) | Commitment Amount | |||||||
| Keystone Agency Partners LLC | $ | 1.8 | ||||||
| Laboratoires Vivacy SAS | 0.6 | |||||||
| Lazer Logistics Inc | 1.9 | |||||||
| Lazer Logistics Inc | 1.2 | |||||||
| Learning Experience Corp/The | 3.5 | |||||||
| Legends Hospitality LLC | 8.2 | |||||||
| Likewize Corp | 2.5 | |||||||
| Lionbridge Technologies Inc | 5.5 | |||||||
| Lipari Foods LLC | 7.5 | |||||||
| Magna Legal Services LLC | 2.2 | |||||||
| Magna Legal Services LLC | 5.5 | |||||||
| MAI Capital Management LLC | 3.3 | |||||||
| MAI Capital Management LLC | 2.8 | |||||||
| MAI Capital Management LLC | 0.3 | |||||||
| MB2 Dental Solutions LLC | 9.1 | |||||||
| Med-Metrix | 37.0 | |||||||
| Med-Metrix | 34.1 | |||||||
| Mercer Advisors Inc | 3.0 | |||||||
| Model N Inc | 3.2 | |||||||
| NAVEX Global Inc | 0.3 | |||||||
| NAVEX Global Inc | 6.7 | |||||||
| NEFCO Corp | 4.9 | |||||||
| NEFCO Corp | 1.5 | |||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | 1.1 | |||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | 2.1 | |||||||
| NeoGov Newt Holdco Inc | 3.5 | |||||||
| Net Documents | 6.0 | |||||||
| Netsmart Technologies Inc | 6.2 | |||||||
| Netsmart Technologies Inc | 6.3 | |||||||
| New Era Technology LLC | 3.6 | |||||||
| OEConnection LLC | 8.7 | |||||||
| OEConnection LLC | 7.0 | |||||||
| Orion Services Group | 1.9 | |||||||
| Oxford Global Resources LLC | 7.6 | |||||||
| PartsSource Inc | 1.1 | |||||||
| Pavement Preservation Group Inc | 0.4 | |||||||
| PCI Pharma Services | 24.9 | |||||||
| PCI Pharma Services | 11.1 | |||||||
| Pike Corp | 6.6 | |||||||
| Pike Corp | 4.4 | |||||||
| Premise Health Holding Corp | 0.5 | |||||||
| Premise Health Holding Corp | 0.9 | |||||||
| PROS Holdings Inc | 1.3 | |||||||
| PSC Group | 1.3 | |||||||
| Radwell International LLC | 5.1 | |||||||
| Railpros Inc | 0.4 | |||||||
| Railpros Inc | 0.6 | |||||||
| Resa Power LLC | 9.1 | |||||||
| Resa Power LLC | 7.7 | |||||||
| Revere Superior Holdings Inc | 3.3 | |||||||
Category / Company(1) | Commitment Amount | |||||||
| Rialto Capital Management LLC | $ | 1.0 | ||||||
| Rockefeller Capital Management LP | 8.8 | |||||||
| Safe-Guard Products International LLC | 8.8 | |||||||
| SAMBA Safety Inc | 0.9 | |||||||
| SAMBA Safety Inc | 0.6 | |||||||
| Schellman Inc | 0.5 | |||||||
| Schellman Inc | 0.8 | |||||||
| Service Express Inc | 10.7 | |||||||
| Service Express Inc | 12.2 | |||||||
| Service Logic LLC | 6.5 | |||||||
| Service Logic LLC | 2.1 | |||||||
| Sphera Solutions Inc | 6.4 | |||||||
| Sphera Solutions Inc | 2.8 | |||||||
| Sphera Solutions Inc | 20.0 | |||||||
| Spins LLC | 3.2 | |||||||
| Spotless Brands LLC | 3.9 | |||||||
| Sweeping Corp of America LLC | 4.0 | |||||||
| Time Manufacturing Co | 14.0 | |||||||
| Trackunit ApS | 11.0 | |||||||
| Trackunit ApS | 22.0 | |||||||
| Turnpoint Services Inc | 0.9 | |||||||
| USIC Holdings Inc | 0.7 | |||||||
| USIC Holdings Inc | 1.0 | |||||||
| Veriforce LLC | 3.7 | |||||||
| Veriforce LLC | 2.1 | |||||||
| Vermont Information Processing Inc | 9.6 | |||||||
| Vermont Information Processing Inc | 2.4 | |||||||
| Version1 Software Ltd | 3.2 | |||||||
| VetCor Professional Practices LLC | 4.4 | |||||||
| VetCor Professional Practices LLC | 20.8 | |||||||
| Vitu | 9.1 | |||||||
| Waste Services Group Pty Ltd | 3.0 | |||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | 2.8 | |||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | 2.9 | |||||||
| Wealth Enhancement Group LLC | 2.1 | |||||||
| Wedgewood Weddings | 4.8 | |||||||
| Wedgewood Weddings | 5.8 | |||||||
| West Star Aviation Inc | 25.1 | |||||||
| West Star Aviation Inc | 4.2 | |||||||
| Woolpert Inc | 7.1 | |||||||
| Worldwise Inc | 0.8 | |||||||
| Xylem Kendall | 15.9 | |||||||
| Xylem Kendall | 0.7 | |||||||
| Zellis Holdings Ltd | 3.3 | |||||||
| Zendesk Inc | 6.0 | |||||||
| Zeus Industrial Products Inc | 9.7 | |||||||
| Subordinated Debt | ||||||||
| Cyncly | 1.6 | |||||||
| Nidda Healthcare Holding AG | 6.2 | |||||||
Category / Company(1) | Commitment Amount | |||||||
| Asset Based Finance | ||||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | $ | 7.5 | ||||||
| Bond Aviation Holdings LLC, Term Loan | 5.3 | |||||||
| Nottingdale Receivables Limited (FKA TalkTalk Telecom Group Ltd), Revolver | 2.2 | |||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | 1.1 | |||||||
| Philippine Airlines 777, Term Loan | 1.1 | |||||||
| SCRIPPS SPV LLC (FKA EW Scripps Co/The), Revolver | 4.7 | |||||||
| Sotheby's, Revolver | 4.7 | |||||||
| TPSI Receivables LLC (Tropicana Products Inc), Revolver | 1.5 | |||||||
| Wood Group Receivables LLC (FKA John Wood Group PLC), Revolver | 5.1 | |||||||
| Total | $ | 1,110.5 | ||||||
| Unfunded Asset Based Finance/Other commitments | $ | 70.7 | ||||||
Six Months Ended June 30, | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||
Per Share Data:(1) | ||||||||||||||
| Net asset value, beginning of period | $ | 20.89 | $ | 23.64 | ||||||||||
Results of operations(2) | ||||||||||||||
| Net investment income (loss) | 0.85 | 1.29 | ||||||||||||
| Net realized gain (loss) and unrealized appreciation (depreciation) | (2.55) | (1.60) | ||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (1.70) | (0.31) | ||||||||||||
Stockholder distributions(3) | ||||||||||||||
| Distributions from net investment income | ||||||||||||||
| To common stockholders | (0.90) | (1.40) | ||||||||||||
| Distributions from net realized gain on investments | ||||||||||||||
| To common stockholders | — | — | ||||||||||||
| Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions | (0.90) | (1.40) | ||||||||||||
| Capital share transactions | ||||||||||||||
Repurchases of common stock(4) | 0.01 | — | ||||||||||||
| Issuance of preferred stock | — | — | ||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | 0.01 | — | ||||||||||||
| Net asset value, end of period | $ | 18.30 | $ | 21.93 | ||||||||||
| Per share market value, end of period | $ | 10.50 | $ | 20.75 | ||||||||||
| Shares of common stock outstanding, end of period | 279,688,633 | 280,066,433 | ||||||||||||
Total return based on net asset value(5) | (8.09) | % | (1.33) | % | ||||||||||
Total return based on market value(6) | (22.98) | % | 1.95 | % | ||||||||||
| Ratio/Supplemental Data: | ||||||||||||||
| Net assets, end of period | $ | 5,118 | $ | 6,141 | ||||||||||
Ratio of net investment income to average net assets(7) | 8.60 | % | 10.88 | % | ||||||||||
Ratio of total operating expenses to average net assets(7) | 13.18 | % | 13.24 | % | ||||||||||
Ratio of waived expenses to average net assets(8) | (0.40) | % | — | |||||||||||
Ratio of net operating expenses to average net assets(7) | 12.78 | % | 13.24 | % | ||||||||||
Portfolio turnover(8) | 8.78 | % | 21.99 | % | ||||||||||
| Total amount of senior securities outstanding, exclusive of treasury securities | $ | 6,641 | $ | 8,022 | ||||||||||
Asset coverage per unit(9) | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||
| Six Months Ended June 30, | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||
| Ratio of subordinated income incentive fees to average net assets (net of waivers) | 1.33 | % | 2.27 | % | ||||||||||
| Ratio of interest expense to average net assets | 7.42 | % | 7.20 | % | ||||||||||
For the Three Months Ended | For the Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
| Net Investment Activity | June 30, 2026 | June 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Purchases | $ | 590 | $ | 1,089 | ||||||||||||||||||||||
| Sales and Repayments | (1,334) | (2,044) | ||||||||||||||||||||||||
| Net Portfolio Activity | $ | (744) | $ | (955) | ||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended | For the Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| June 30, 2026 | June 30, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Investment Activity by Asset Class | Purchases | Percentage | Sales and Repayments | Percentage | Purchases | Percentage | Sales and Repayments | Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—First Lien | $ | 373 | 63 | % | $ | (864) | 65 | % | $ | 716 | 66 | % | $ | (1,154) | 56 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans—Second Lien | — | — | — | — | — | — | (5) | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Senior Secured Debt | 7 | 1 | % | — | — | 7 | 1 | % | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | — | — | (7) | 1 | % | 29 | 3 | % | (59) | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Based Finance | 209 | 36 | % | (433) | 32 | % | 332 | 30 | % | (566) | 28 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | — | — | — | — | — | — | (189) | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other(1) | 1 | 0 | % | (30) | 2 | % | 5 | 0 | % | (71) | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 590 | 100 | % | $ | (1,334) | 100 | % | $ | 1,089 | 100 | % | $ | (2,044) | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Equity/Other includes investments in preferred equity investments. During the three and six months ended June 30, 2026, purchases of preferred equity investments were $0 and $0, respectively, and sales and repayments of preferred equity investments were $0 and $16, respectively. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | June 30, 2026 | December 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Portfolio Companies | 223 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
% of Investments on Non-Accrual (based on fair value) | 3.3% | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||
Total Cost of Direct Originations | $12,242.5 | $13,350.0 | ||||||||||||||||||||||||
Total Fair Value of Direct Originations | $11,038.5 | $12,636.0 | ||||||||||||||||||||||||
% of Total Investments, at Fair Value | 96.7% | 97.1% | ||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(1) | 9.8% | 10.1% | ||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on All Debt Investments(2) | 8.9% | 9.3% | ||||||||||||||||||||||||
| As of | ||||||||||||||
June 30, 2026 | December 31, 2025 | |||||||||||||
Total debt investments(1) | $ | 4,020.0 | $ | 4,530.1 | ||||||||||
Weighted average annual yield on accruing debt investments(2) | 9.4 | % | 9.5 | % | ||||||||||
| Number of portfolio companies in COPJV | 146 | 158 | ||||||||||||
| Largest investment in a single portfolio company | $ | 108.1 | $ | 107.3 | ||||||||||
| Unfunded commitments | $ | 43.0 | $ | 111.9 | ||||||||||
| June 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Unaudited) | December 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Industry Classification(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Fair Value | Percentage of Portfolio | ||||||||||||||||||||||
| Capital Goods | $ | 1,358 | 11.9 | % | $ | 1,542 | 11.9 | % | ||||||||||||||||||
| Commercial & Professional Services | 1,344 | 11.8 | % | 1,726 | 13.3 | % | ||||||||||||||||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 37 | 0.3 | % | 60 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
| Consumer Durables & Apparel | 313 | 2.7 | % | 306 | 2.4 | % | ||||||||||||||||||||
| Consumer Services | 226 | 2.0 | % | 263 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | 33 | 0.3 | % | 99 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||
| Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,649 | 14.4 | % | 1,968 | 15.1 | % | ||||||||||||||||||||
| Energy | 2 | 0.0 | % | 24 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 240 | 2.1 | % | 264 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||
| Financial Services | 742 | 6.5 | % | 836 | 6.4 | % | ||||||||||||||||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 23 | 0.2 | % | 56 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||
| Health Care Equipment & Services | 1,606 | 14.1 | % | 1,668 | 12.8 | % | ||||||||||||||||||||
| Household & Personal Products | 10 | 0.1 | % | 112 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||
| Insurance | 500 | 4.4 | % | 547 | 4.2 | % | ||||||||||||||||||||
| Materials | 270 | 2.4 | % | 276 | 2.1 | % | ||||||||||||||||||||
| Media & Entertainment | 469 | 4.1 | % | 508 | 3.9 | % | ||||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 220 | 1.9 | % | 217 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||
| Real Estate Management & Development | — | — | 1 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||
| Software & Services | 2,020 | 17.7 | % | 2,134 | 16.4 | % | ||||||||||||||||||||
| Technology Hardware & Equipment | 22 | 0.2 | % | 2 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||
| Telecommunication Services | 63 | 0.5 | % | 109 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||
| Transportation | 271 | 2.4 | % | 291 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||
| Total | $ | 11,418 | 100.0 | % | $ | 13,009 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
| Investment Rating | Summary Description | |||||||
| 1 | Performing investment—generally executing in accordance with plan and there are no concerns about the portfolio company’s performance or ability to meet covenant requirements. | |||||||
| 2 | Performing investment—no concern about repayment of both interest and our cost basis but company’s recent performance or trends in the industry require closer monitoring. | |||||||
| 3 | Underperforming investment—some loss of interest or dividend possible, but still expecting a positive return on investment. | |||||||
| 4 | Underperforming investment—concerns about the recoverability of principal or interest. | |||||||
| June 30, 2026 | December 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Investment Rating | Fair Value | Percentage of Portfolio | Fair Value | Percentage of Portfolio | ||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | 7,686 | 67 | % | $ | 8,774 | 67 | % | ||||||||||||||||||
| 2 | 2,623 | 23 | % | 3,212 | 25 | % | ||||||||||||||||||||
| 3 | 888 | 8 | % | 760 | 6 | % | ||||||||||||||||||||
| 4 | 221 | 2 | % | 263 | 2 | % | ||||||||||||||||||||
| Total | $ | 11,418 | 100 | % | $ | 13,009 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amount | Percentage of Total Income | Amount | Percentage of Total Income | Amount | Percentage of Total Income | Amount | Percentage of Total Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest income | $ | 175 | 60.3 | % | $ | 245 | 61.6 | % | $ | 361 | 60.8 | % | $ | 485 | 60.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paid-in-kind interest income | 42 | 14.5 | % | 53 | 13.3 | % | 80 | 13.5 | % | 115 | 14.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fee income | 5 | 1.7 | % | 9 | 2.2 | % | 7 | 1.2 | % | 26 | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend and other income | 68 | 23.5 | % | 91 | 22.9 | % | 146 | 24.5 | % | 172 | 21.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income(1) | $ | 290 | 100.0 | % | $ | 398 | 100.0 | % | $ | 594 | 100.0 | % | $ | 798 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Management fees | $ | 44 | $ | 53 | $ | 92 | $ | 105 | ||||||||||||||||||
| Subordinated income incentive fees | 23 | 36 | 48 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Administrative services expenses | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Accounting and administrative fees | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Interest expense | 101 | 125 | 206 | 238 | ||||||||||||||||||||||
| Other expenses | 7 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Total operating expenses | 179 | 225 | 366 | 438 | ||||||||||||||||||||||
| Subordinated income incentive fee waiver | (11) | — | (11) | — | ||||||||||||||||||||||
| Net operating expenses | $ | 168 | $ | 225 | $ | 355 | $ | 438 | ||||||||||||||||||
| Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio of operating expenses to average net assets | 3.38 | % | 3.43 | % | 6.59 | % | 6.62 | % | ||||||||||||||||||
Ratio of subordinated income incentive fee waiver to average net assets(1) | (0.20) | % | — | (0.20) | % | — | ||||||||||||||||||||
| Ratio of net operating expenses to average net assets | 3.18 | % | 3.43 | % | 6.39 | % | 6.62 | % | ||||||||||||||||||
Ratio of net incentive fees, interest expense and excise taxes to average net assets(1)(2) | 2.14 | % | 2.45 | % | 4.37 | % | 4.73 | % | ||||||||||||||||||
Ratio of net operating expenses, excluding certain expenses, to average net assets(3) | 1.04 | % | 0.98 | % | 2.02 | % | 1.89 | % | ||||||||||||||||||
| Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments(1) | $ | (77) | $ | (135) | $ | (272) | $ | (153) | ||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | 0 | (3) | (4) | (3) | ||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on foreign currency | (4) | (6) | (9) | (5) | ||||||||||||||||||||||
| Total net realized gain (loss) | $ | (81) | $ | (144) | $ | (285) | $ | (161) | ||||||||||||||||||
| Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | $ | (78) | $ | (155) | $ | (455) | $ | (169) | ||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | (1) | (10) | 8 | (20) | ||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | 6 | (59) | 20 | (85) | ||||||||||||||||||||||
| Total net change in unrealized appreciation (depreciation) | $ | (73) | $ | (224) | $ | (427) | $ | (274) | ||||||||||||||||||
As of June 30, 2026 (Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrangement | Type of Arrangement | Rate | Amount Outstanding | Amount Available | Maturity Date | |||||||||||||||||||||||||||
Callowhill Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75%(1) | $ | 365 | $ | 35 | June 2, 2030 | |||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.78% - 1.90%(1)(3) | 733(4) | 3,017(5) | July 16, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||
2.625% Notes due 2027(6) | Unsecured Notes | 2.63% | 400 | — | January 15, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
3.250% Notes due 2027(6) | Unsecured Notes | 3.25% | 500 | — | July 15, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
3.125% Notes due 2028(6) | Unsecured Notes | 3.13% | 750 | — | October 12, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||
7.875% Notes due 2029(6) | Unsecured Notes | 7.88% | 400 | — | January 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||
6.875% Notes due 2029(6)(7) | Unsecured Notes | 6.88% | 600 | — | August 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||
6.125% Notes due 2030(6)(7) | Unsecured Notes | 6.13% | 700 | — | January 15, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||
6.125% Notes due 2031(6)(7) | Unsecured Notes | 6.13% | 400 | — | January 15, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||
7.500% Notes due 2031(6)(7) | Unsecured Notes | 7.50% | 900 | — | August 1, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||
CLO-2 Notes(2)(8) | Collateralized Loan Obligation | 2.15% - SOFR+1.480%(1) | 380 | — | April 15, 2037 | |||||||||||||||||||||||||||
CLO-3 Notes(2)(9) | Collateralized Loan Obligation | 2.10% - SOFR+1.47%(1) | 363 | — | January 15, 2038 | |||||||||||||||||||||||||||
Convertible Preferred Stock(10) | Preferred Stock | 5.00% | 150 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 6,641 | $ | 3,052 | ||||||||||||||||||||||||||||
For the Six Months Ended June 30, 2026 | ||||||||||||||||||||
| Date Declared | Record Date | Payment Date | Dividend per Share | |||||||||||||||||
| February 19, 2026 | March 18, 2026 | April 2, 2026 | $ | 0.48 | ||||||||||||||||
| May 6, 2026 | June 17, 2026 | July 2, 2026 | 0.42 | |||||||||||||||||
| Total Dividends Declared | $ | 0.90 | ||||||||||||||||||
For the Six Months Ended June 30, 2025 | ||||||||||||||||||||
| Date Declared | Record Date | Payment Date | Dividend per Share | |||||||||||||||||
| February 25, 2025 | March 19, 2025 | April 2, 2025 | $ | 0.70 | ||||||||||||||||
| May 5, 2025 | June 18, 2025 | July 2, 2025 | 0.70 | |||||||||||||||||
| Total Dividends Declared | $ | 1.40 | ||||||||||||||||||
| Basis Point Change in Interest Rates | Increase (Decrease) in Interest Income(1) | Increase (Decrease) in Interest Expense(2) | Increase (Decrease) in Net Interest Income | Percentage Change in Net Interest Income | ||||||||||||||||||||||
| Down 250 basis points | $ | (178) | $ | (112) | $ | (66) | (15.3) | % | ||||||||||||||||||
| Down 200 basis points | (143) | (90) | (53) | (12.3) | % | |||||||||||||||||||||
| Down 150 basis points | (107) | (67) | (40) | (9.3) | % | |||||||||||||||||||||
| Down 100 basis points | (72) | (45) | (27) | (6.3) | % | |||||||||||||||||||||
| Down 50 basis points | (36) | (22) | (14) | (3.2) | % | |||||||||||||||||||||
| Up 50 basis points | 36 | 22 | 14 | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||
| Up 100 basis points | 72 | 45 | 27 | 6.3 | % | |||||||||||||||||||||
| Up 150 basis points | 107 | 67 | 40 | 9.3 | % | |||||||||||||||||||||
| Up 200 basis points | 143 | 90 | 53 | 12.3 | % | |||||||||||||||||||||
| Up 250 basis points | 178 | 112 | 66 | 15.3 | % | |||||||||||||||||||||
Investments Denominated in Foreign Currencies As of June 30, 2026 | Economic Hedging As of June 30, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost in Local Currency | Cost in US$ | Fair Value | Reduction in Fair Value as of June 30, 2026 if 10% Adverse Change in Exchange Rate(1) | Net Foreign Currency Hedge Amount in Local Currency | Net Foreign Currency Hedge Amount in U.S. Dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Dollars | A$ | 5.5 | $ | 3.8 | $ | 4.3 | $ | 0.4 | A$ | 0.6 | $ | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| British Pound Sterling | £ | 133.4 | 176.9 | 177.1 | 17.7 | £ | 131.0 | 173.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Euros | € | 328.1 | 374.6 | 363.8 | 36.4 | € | 11.4 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish Krona | SEK | 1,136.2 | 117.1 | 88.5 | 8.9 | SEK | 504.6 | 52.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 672.4 | $ | 633.7 | $ | 63.4 | $ | 239.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Total Number of Shares Purchased | Average Price Paid per Share(1) | Total Number of Shares Purchased as Part of Publicly Announced Plans or Programs(2) | Maximum Number (or Approximate Dollar Value) of Shares that May Yet Be Purchased Under the Plans or Programs | ||||||||||||||||||||||
| April 1, 2026 through April 30, 2026 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||||||||||
| May 1, 2026 through May 31, 2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| June 1, 2026 through June 30, 2026 | 14,014,163(3) | 10.99(3) | 14,014,163 | 296 | ||||||||||||||||||||||
| 14,014,163 | $ | 10.99 | 14,014,163 | |||||||||||||||||||||||
| Closing Sales Price | Premium / (Discount) of High Sales Price to NAV(2) | Premium / (Discount) of Low Sales Price to NAV(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended (unless otherwise indicated) | NAV per Share(1) | High | Low | |||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year Ended December 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 31, 2024 | $ | 24.32 | $ | 20.89 | $ | 18.36 | (14.10) | % | (24.51) | % | ||||||||||||||||||||||
| June 30, 2024 | 23.95 | 20.71 | 18.82 | (13.53) | % | (21.42) | % | |||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2024 | 23.82 | 20.43 | 18.74 | (14.23) | % | (21.33) | % | |||||||||||||||||||||||||
| December 31, 2024 | 23.64 | 22.22 | 19.71 | (6.01) | % | (16.62) | % | |||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year Ended December 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 31, 2025 | 23.37 | 24.06 | 20.47 | 2.95 | % | (12.41) | % | |||||||||||||||||||||||||
| June 30, 2025 | 21.93 | 21.50 | 17.95 | (1.96) | % | (18.15) | % | |||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2025 | 21.99 | 22.48 | 14.93 | 2.23 | % | (32.11) | % | |||||||||||||||||||||||||
| December 31, 2025 | 20.89 | 16.13 | 14.16 | (22.79) | % | (32.22) | % | |||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year Ending December 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 31, 2026 | 18.83 | 14.93 | 9.91 | (20.71) | % | (47.37) | % | |||||||||||||||||||||||||
| June 30, 2026 | 18.30 | 11.62 | 10.04 | (36.50) | % | (45.14) | % | |||||||||||||||||||||||||
| Third Quarter of 2026 (through August 4, 2026) | N/A* | 11.47 | 10.33 | N/A* | N/A* | |||||||||||||||||||||||||||
Stockholder Transaction Expenses (as a percentage of offering price) | ||||||||
Sales load or other commission payable by us(1) | — | % | ||||||
Offering expenses(2) | — | % | ||||||
Distribution reinvestment plan expenses(3) | None | |||||||
| Total stockholder expenses | — | % | ||||||
Annual expenses (as a percentage of net assets attributable to common stock)(4) | ||||||||
Base management fee(5) | 3.31 | % | ||||||
Incentive fees payable under the Advisory Agreement(6) | 1.74 | % | ||||||
Interest payments on borrowed funds(7) | 9.51 | % | ||||||
Other expenses(8) | 1.03 | % | ||||||
| Preferred Stock Dividends | — | |||||||
Acquired fund fees and expenses(9) | 2.30 | % | ||||||
Total annual expenses(10) | 17.89 | % | ||||||
1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||||||||||||||||||||||
You would pay the following expenses on a $1,000 investment, assuming a 5.0% annual return (none of which is subject to our incentive fee on capital gains)(1): | $ | 152 | $ | 408 | $ | 610 | $ | 948 | ||||||||||||||||||
| You would pay the following expenses on a $1,000 investment, assuming a 5.0% annual return resulting entirely from net realized capital gains (all of which is subject to our incentive fee on capital gains) | $ | 161 | $ | 427 | $ | 632 | $ | 963 | ||||||||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP. | |||||
By: | /s/ Michael C. Forman | ||||
Michael C. Forman Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) | |||||
By: | /s/ Steven Lilly | ||||
Steven Lilly Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) | |||||
By: | /s/ William Goebel | ||||
| William Goebel Chief Accounting Officer | |||||
| /s/ Michael C. Forman | |||||
Michael C. Forman Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) | |||||
| /s/ Steven Lilly | |||||
Steven Lilly Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) | |||||
Dated: August 6, 2026 | |||||
| /s/ Michael C. Forman | |||||
Michael C. Forman Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) | |||||
| /s/ Steven Lilly | |||||
Steven Lilly Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) | |||||